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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 237753.07 |
| 存出保证金 | 30955.63 |
| 交易性金融资产 | 166773628.09 |
| 股票投资 | 166773628.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185317180.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185072.26 |
| 应付托管费 | 30845.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344369.74 |
| 负债合计 | 560287.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213330780.46 |
| 所有者权益合计 | 184756892.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 185317180.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25278239.37 |
| 结算备付金 | 412091.24 |
| 存出保证金 | 52675.09 |
| 交易性金融资产 | 192606452.22 |
| 股票投资 | 192606452.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 81755.53 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218431213.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271270.16 |
| 应付托管费 | 45211.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447194.74 |
| 负债合计 | 763680.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213330780.46 |
| 所有者权益合计 | 217667532.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 218431213.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27476042.75 |
| 结算备付金 | 565768.49 |
| 存出保证金 | 94324.96 |
| 交易性金融资产 | 189537605.04 |
| 股票投资 | 189537605.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217673741.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277065.33 |
| 应付托管费 | 46177.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 548455.43 |
| 负债合计 | 871703.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213315692.09 |
| 所有者权益合计 | 216802037.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 217673741.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34488493.79 |
| 结算备付金 | 624596.1 |
| 存出保证金 | 46829.43 |
| 交易性金融资产 | 188446399.59 |
| 股票投资 | 188446399.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32156000.0 |
| 应收证券清算款 | 5732818.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20069.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261515207.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31131384.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 270402.47 |
| 应付托管费 | 45067.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381498.96 |
| 负债合计 | 31828352.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213293525.47 |
| 所有者权益合计 | 229686854.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 261515207.35 |
