交银上证180公司治理ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2355.46 |
| 交易性金融资产 |
212566727.18 |
| 股票投资 |
212566727.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12845.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217970201.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72512.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90284.9 |
| 应付托管费 |
18056.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261029.89 |
| 负债合计 |
441884.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146897169.72 |
| 所有者权益合计 |
217528316.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
217970201.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7194346.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1110.34 |
| 交易性金融资产 |
221337583.03 |
| 股票投资 |
221337583.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228533040.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1429542.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93394.59 |
| 应付托管费 |
18678.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151032.34 |
| 负债合计 |
1692648.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145998849.94 |
| 所有者权益合计 |
226840391.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
228533040.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4364313.59 |
| 结算备付金 |
9060.47 |
| 存出保证金 |
3626.78 |
| 交易性金融资产 |
218214390.15 |
| 股票投资 |
218214390.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222591390.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94912.35 |
| 应付托管费 |
18982.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282528.05 |
| 负债合计 |
396422.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146897169.73 |
| 所有者权益合计 |
222194968.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
222591390.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5992739.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1495.28 |
| 交易性金融资产 |
233734427.43 |
| 股票投资 |
233734427.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239728662.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95592.3 |
| 应付托管费 |
19118.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187246.06 |
| 负债合计 |
301956.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149592129.09 |
| 所有者权益合计 |
239426705.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
239728662.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4267536.65 |
| 结算备付金 |
10298.4 |
| 存出保证金 |
3471.74 |
| 交易性金融资产 |
249296444.29 |
| 股票投资 |
248034444.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179056.17 |
| 应收利息 |
1151.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253757958.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107719.83 |
| 应付托管费 |
21543.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
369019.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150490448.88 |
| 所有者权益合计 |
253388939.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
253757958.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6392320.48 |
| 结算备付金 |
14032.87 |
| 存出保证金 |
3323.78 |
| 交易性金融资产 |
265907523.1 |
| 股票投资 |
265517523.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1076.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272318276.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113290.74 |
| 应付托管费 |
22658.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123802.56 |
| 负债合计 |
304622.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163066925.89 |
| 所有者权益合计 |
272013653.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
272318276.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2716713.58 |
| 结算备付金 |
34579.67 |
| 存出保证金 |
10881.87 |
| 交易性金融资产 |
317844405.26 |
| 股票投资 |
317201405.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59103.98 |
| 应收利息 |
544.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320666228.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135252.05 |
| 应付托管费 |
27050.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
398091.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194508118.37 |
| 所有者权益合计 |
320268136.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
320666228.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5089976.74 |
| 结算备付金 |
42406.45 |
| 存出保证金 |
5747.05 |
| 交易性金融资产 |
283598670.36 |
| 股票投资 |
283598670.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1019.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288737820.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1805.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117994.17 |
| 应付托管费 |
23598.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129007.6 |
| 负债合计 |
302188.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227745950.44 |
| 所有者权益合计 |
288435631.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
288737820.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2269758.61 |
| 结算备付金 |
38.2 |
| 存出保证金 |
3761.28 |
| 交易性金融资产 |
349841505.43 |
| 股票投资 |
349841505.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352115560.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155101.09 |
| 应付托管费 |
31020.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234500.0 |
| 负债合计 |
452752.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260085462.71 |
| 所有者权益合计 |
351662807.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
352115560.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2247938.94 |
| 结算备付金 |
67.9 |
| 存出保证金 |
1197.56 |
| 交易性金融资产 |
397428623.96 |
| 股票投资 |
397428623.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399678192.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158158.93 |
| 应付托管费 |
31631.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172642.69 |
| 负债合计 |
412241.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305001451.96 |
| 所有者权益合计 |
399265950.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
399678192.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2048750.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2035.71 |
| 交易性金融资产 |
349906600.44 |
| 股票投资 |
349755600.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351957847.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154883.99 |
| 应付托管费 |
30976.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394500.0 |
| 负债合计 |
627860.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329256086.17 |
| 所有者权益合计 |
351329986.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
351957847.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5760823.99 |
| 结算备付金 |
55.49 |
| 存出保证金 |
2106.06 |
| 交易性金融资产 |
373969489.64 |
| 股票投资 |
373969489.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
966.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379733441.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2103.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163569.94 |
| 应付托管费 |
32713.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262918.7 |
| 负债合计 |
514061.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330154405.97 |
| 所有者权益合计 |
379219379.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
379733441.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2204520.54 |
| 结算备付金 |
84.72 |
| 存出保证金 |
5577.03 |
| 交易性金融资产 |
477264390.94 |
| 股票投资 |
477264390.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479475061.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49320.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208175.21 |
| 应付托管费 |
41635.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
732445.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361595598.47 |
| 所有者权益合计 |
478742616.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
479475061.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4782189.63 |
| 结算备付金 |
73.35 |
| 存出保证金 |
3506.73 |
| 交易性金融资产 |
499877096.78 |
| 股票投资 |
499877096.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1439.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504664305.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201355.28 |
| 应付托管费 |
40271.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548190.07 |
| 负债合计 |
851654.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419986384.52 |
| 所有者权益合计 |
503812651.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
504664305.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4420616.9 |
| 结算备付金 |
316.03 |
| 存出保证金 |
6617.23 |
| 交易性金融资产 |
499474841.4 |
| 股票投资 |
499474841.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
975.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503903367.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243669.08 |
| 应付托管费 |
48733.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
766746.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467597333.19 |
| 所有者权益合计 |
503136621.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
503903367.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8245319.59 |
| 结算备付金 |
170.95 |
| 存出保证金 |
4777.78 |
| 交易性金融资产 |
648309286.23 |
| 股票投资 |
648309286.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1382.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656560936.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4016686.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266900.72 |
| 应付托管费 |
53380.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271961.34 |
| 负债合计 |
4800472.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669719285.0 |
| 所有者权益合计 |
651760464.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
656560936.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10060255.22 |
| 结算备付金 |
2271.22 |
| 存出保证金 |
123700.46 |
| 交易性金融资产 |
669337860.02 |
| 股票投资 |
669337860.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2276.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679526363.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5227707.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272808.45 |
| 应付托管费 |
54561.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
6059412.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585277225.07 |
| 所有者权益合计 |
673466951.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
679526363.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22178974.83 |
| 结算备付金 |
1038320.75 |
| 存出保证金 |
38103.14 |
| 交易性金融资产 |
1187856682.71 |
| 股票投资 |
1187419299.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437383.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20215349.64 |
| 应收利息 |
5230.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231332661.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556869.32 |
| 应付托管费 |
111373.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2843576.51 |
| 负债合计 |
3970026.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878129475.23 |
| 所有者权益合计 |
1227362634.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231332661.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19222740.16 |
| 结算备付金 |
569.73 |
| 存出保证金 |
18235.16 |
| 交易性金融资产 |
2008335799.47 |
| 股票投资 |
2008335799.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
732953.15 |
| 应收利息 |
2663.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12056.9 |
| 资产总计 |
2028325018.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871295.97 |
| 应付托管费 |
174259.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688383.15 |
| 负债合计 |
1889656.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702787038.34 |
| 所有者权益合计 |
2026435361.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028325018.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4306803.93 |
| 结算备付金 |
14.89 |
| 存出保证金 |
12698.4 |
| 交易性金融资产 |
1783524408.68 |
| 股票投资 |
1783524408.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5061.41 |
| 应收利息 |
1275.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787850262.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
387.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
732447.31 |
| 应付托管费 |
146489.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353549.25 |
| 负债合计 |
1446271.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2685548883.73 |
| 所有者权益合计 |
1786403990.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787850262.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4271576.21 |
| 结算备付金 |
46915.79 |
| 存出保证金 |
55303.76 |
| 交易性金融资产 |
2097664290.19 |
| 股票投资 |
2097664290.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8125.44 |
| 应收利息 |
989.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2102047201.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1736.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
913222.15 |
| 应付托管费 |
182644.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547521.16 |
| 负债合计 |
1903329.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2982892732.96 |
| 所有者权益合计 |
2100143871.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2102047201.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5843355.71 |
| 结算备付金 |
216133.05 |
| 存出保证金 |
2825.67 |
| 交易性金融资产 |
2894988584.76 |
| 股票投资 |
2894988584.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1581958.04 |
| 应收利息 |
1579.39 |
| 应收股利 |
13215285.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2915849722.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
542070.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1279433.44 |
| 应付托管费 |
255886.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904743.46 |
| 负债合计 |
3220802.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4417509430.73 |
| 所有者权益合计 |
2912628920.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2915849722.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4114107.2 |
| 结算备付金 |
191.62 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3135842149.46 |
| 股票投资 |
3135842149.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491646.52 |
| 应收利息 |
1141.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3140699236.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99756.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1196941.09 |
| 应付托管费 |
239388.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849611.84 |
| 负债合计 |
2635809.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4117470622.6 |
| 所有者权益合计 |
3138063427.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3140699236.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19015889.92 |
| 结算备付金 |
41921.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2824954359.56 |
| 股票投资 |
2824954359.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2581.4 |
| 应收利息 |
2097.08 |
| 应收股利 |
8019810.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2852286660.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1209323.38 |
| 应付托管费 |
241864.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711662.2 |
| 负债合计 |
2335044.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4015062166.81 |
| 所有者权益合计 |
2849951616.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2852286660.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7142060.8 |
| 结算备付金 |
2471.74 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2887063872.59 |
| 股票投资 |
2887063872.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6311.06 |
| 应收利息 |
1630.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2894466346.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148932.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254316.63 |
| 应付托管费 |
250863.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
885527.42 |
| 负债合计 |
2714181.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4332169051.02 |
| 所有者权益合计 |
2891752164.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2894466346.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9504237.5 |
| 结算备付金 |
10593.91 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3785816067.55 |
| 股票投资 |
3785816067.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49264.64 |
| 应收利息 |
4019.9 |
| 应收股利 |
10188940.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3805823123.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540492.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1523605.03 |
| 应付托管费 |
304721.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778709.98 |
| 负债合计 |
3611800.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4544172520.42 |
| 所有者权益合计 |
3802211323.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3805823123.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3178702.47 |
| 结算备付金 |
631708.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4008538791.3 |
| 股票投资 |
4008538791.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37632.15 |
| 应收利息 |
1578.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4012638413.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179374.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1727384.08 |
| 应付托管费 |
345476.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1170726.9 |
| 负债合计 |
4059452.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4810973496.93 |
| 所有者权益合计 |
4008578961.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4012638413.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11590525.02 |
| 结算备付金 |
99429.58 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4298745449.14 |
| 股票投资 |
4298745449.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5300411.9 |
| 应收利息 |
2253.01 |
| 应收股利 |
3787120.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319775189.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1890416.37 |
| 应付托管费 |
378083.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1006612.95 |
| 负债合计 |
3656296.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5897042117.9 |
| 所有者权益合计 |
4316118893.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319775189.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84255265.58 |
| 结算备付金 |
5271084.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6955304466.82 |
| 股票投资 |
6955304466.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25129314.98 |
| 应收利息 |
6631.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7070216762.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527556.87 |
| 应付托管费 |
105511.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3168868.89 |
| 负债合计 |
4777934.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6949872906.6 |
| 所有者权益合计 |
7065438828.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7070216762.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345618.59 |
| 结算备付金 |
5271084.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1027296833.43 |
| 股票投资 |
1027296833.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13228773.12 |
| 应收利息 |
1146786.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19377.51 |
| 资产总计 |
1047558473.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113983.73 |
| 应付托管费 |
22796.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443362.78 |
| 负债合计 |
1417670.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009284164.0 |
| 所有者权益合计 |
1046140802.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047558473.08 |
