| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3178608413.43 |
| 1.利息收入 | 29742017.74 |
| 存款利息收入 | 1329128.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405737755.12 |
| 股票投资收益 | -932480076.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717726.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18247442.69 |
| 股利收益 | 543272036.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2808511077.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5898401.69 |
| 减：二、费用 | 57470959.99 |
| 1.管理人报酬 | 37269359.73 |
| 2.托管费 | 12423119.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7667902.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3236079373.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3236079373.42 |
| 一、收入： | 104020085.43 |
| 1.利息收入 | 12429643.13 |
| 存款利息收入 | 604281.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54507284.62 |
| 股票投资收益 | -171545888.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772158.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1865964.52 |
| 股利收益 | 223415049.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34221151.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2862005.87 |
| 减：二、费用 | 20214696.15 |
| 1.管理人报酬 | 13082387.91 |
| 2.托管费 | 4360796.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2722187.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83805389.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83805389.28 |
| 一、收入： | -2166206277.26 |
| 1.利息收入 | 18154722.26 |
| 存款利息收入 | 995504.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280667327.59 |
| 股票投资收益 | -509703800.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6763556.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32166638.09 |
| 股利收益 | 254439554.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1898943806.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4749865.49 |
| 减：二、费用 | 26084278.56 |
| 1.管理人报酬 | 16834687.87 |
| 2.托管费 | 5611562.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3576243.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2192290555.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2192290555.82 |
| 一、收入： | -721056803.11 |
| 1.利息收入 | 9625789.56 |
| 存款利息收入 | 457703.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280141202.74 |
| 股票投资收益 | -374077230.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5632276.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20995549.92 |
| 股利收益 | 109299301.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442070413.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8470976.21 |
| 减：二、费用 | 11923727.21 |
| 1.管理人报酬 | 7685618.65 |
| 2.托管费 | 2561872.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1643223.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732980530.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732980530.32 |
| 一、收入： | -206215069.58 |
| 1.利息收入 | 21906509.63 |
| 存款利息收入 | 1661315.94 |
| 债券利息收入 | 4940.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102797620.13 |
| 股票投资收益 | 916571148.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5941541.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12462206.79 |
| 股利收益 | 167822723.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1336867433.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5948234.08 |
| 减：二、费用 | 28719042.78 |
| 1.管理人报酬 | 14366038.24 |
| 2.托管费 | 4788679.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6334821.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3101675.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234934112.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234934112.36 |
| 一、收入： | 183124874.43 |
| 1.利息收入 | 10670144.56 |
| 存款利息收入 | 932562.87 |
| 债券利息收入 | 3904.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798321395.99 |
| 股票投资收益 | 707562154.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760006.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15109537.86 |
| 股利收益 | 72889697.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630124848.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4258182.87 |
| 减：二、费用 | 14508319.82 |
| 1.管理人报酬 | 7132013.54 |
| 2.托管费 | 2377337.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3365692.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1543832.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168616554.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168616554.61 |
| 一、收入： | 2411285942.53 |
| 1.利息收入 | 6829404.17 |
| 存款利息收入 | 1577532.07 |
| 债券利息收入 | 3745.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1543208716.54 |
| 股票投资收益 | 1319394457.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6064508.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 49266034.94 |
| 股利收益 | 168483715.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
852457975.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8789845.94 |
| 减：二、费用 | 28246801.95 |
| 1.管理人报酬 | 12976265.19 |
| 2.托管费 | 4325421.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7927599.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2821250.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2383039140.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2383039140.58 |
| 一、收入： | 340226392.12 |
| 1.利息收入 | 1239226.77 |
| 存款利息收入 | 713931.63 |
| 债券利息收入 | 1440.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522889287.99 |
| 股票投资收益 | 433966381.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2183171.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4580504.85 |
| 股利收益 | 82159230.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188400235.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4498113.27 |
| 减：二、费用 | 14471309.48 |
| 1.管理人报酬 | 6532058.19 |
| 2.托管费 | 2177352.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4327009.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1416507.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325755082.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325755082.64 |
| 一、收入： | 2134393398.81 |
| 1.利息收入 | 1136913.46 |
| 存款利息收入 | 871049.03 |
| 债券利息收入 | 6824.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 259039.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698373183.48 |
| 股票投资收益 | 491329723.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5068460.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10042645.63 |
| 股利收益 | 191932353.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1427605406.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7277895.52 |
| 减：二、费用 | 25146168.68 |
| 1.管理人报酬 | 12651053.8 |
| 2.托管费 | 5045403.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850498.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2562117.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2109247230.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2109247230.13 |
| 一、收入： | 1410208289.87 |
| 1.利息收入 | 241616.73 |
| 存款利息收入 | 238543.89 |
| 债券利息收入 | 3072.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262849961.58 |
| 股票投资收益 | 166285380.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2723862.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93840719.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1141905345.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5211366.08 |
| 减：二、费用 | 12703749.84 |
| 1.管理人报酬 | 6214281.63 |
| 2.托管费 | 2899812.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2457272.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1132379.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1397504540.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1397504540.03 |
| 一、收入： | -1063642353.47 |
| 1.利息收入 | 284425.22 |
| 存款利息收入 | 283688.56 |
| 债券利息收入 | 736.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19243209.12 |
| 股票投资收益 | -69968266.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235096.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88976379.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083283029.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113041.41 |
| 减：二、费用 | 16442679.39 |
| 1.管理人报酬 | 8558247.77 |
| 2.托管费 | 4279123.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1871792.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1733513.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080085032.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080085032.86 |
| 一、收入： | -490245554.35 |
| 1.利息收入 | 115027.46 |
| 存款利息收入 | 114417.62 |
| 债券利息收入 | 609.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48886042.03 |
| 股票投资收益 | 9818022.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231061.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38836958.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539768074.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521450.31 |
| 减：二、费用 | 7781952.52 |
| 1.管理人报酬 | 4081001.91 |
| 2.托管费 | 2040500.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817582.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 842865.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498027506.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498027506.87 |
| 一、收入： | 824643343.7 |
| 1.利息收入 | 246320.72 |
| 存款利息收入 | 245694.95 |
| 债券利息收入 | 625.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84728177.46 |
| 股票投资收益 | 10468653.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444740.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73814783.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739263427.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405418.38 |
| 减：二、费用 | 14434821.04 |
| 1.管理人报酬 | 7623546.34 |
| 2.托管费 | 3811773.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391458.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1608042.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810208522.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810208522.66 |
| 一、收入： | 420011804.35 |
| 1.利息收入 | 132297.65 |
| 存款利息收入 | 131848.83 |
| 债券利息收入 | 448.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30632228.88 |
| 股票投资收益 | -380048.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161044.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30851232.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388943247.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304030.65 |
| 减：二、费用 | 7021684.57 |
| 1.管理人报酬 | 3645062.88 |
| 2.托管费 | 1822531.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774827.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 779262.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412990119.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412990119.78 |
| 一、收入： | -453177580.12 |
| 1.利息收入 | 506945.68 |
| 存款利息收入 | 506730.21 |
| 债券利息收入 | 215.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185501958.82 |
| 股票投资收益 | -270496834.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210523.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84784352.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271325860.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3143293.62 |
| 减：二、费用 | 16177669.65 |
| 1.管理人报酬 | 7945082.75 |
| 2.托管费 | 3972541.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2592387.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1667657.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469355249.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469355249.77 |
| 一、收入： | -706361820.89 |
| 1.利息收入 | 311578.6 |
| 存款利息收入 | 311363.13 |
| 债券利息收入 | 215.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219648227.7 |
| 股票投资收益 | -255324700.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210523.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35465949.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489566383.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2541212.17 |
| 减：二、费用 | 8871971.28 |
| 1.管理人报酬 | 4050837.8 |
| 2.托管费 | 2025418.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1949194.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 846520.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715233792.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715233792.17 |
| 一、收入： | 509706496.53 |
| 1.利息收入 | 625069.04 |
| 存款利息收入 | 624687.17 |
| 债券利息收入 | 381.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2202735056.89 |
| 股票投资收益 | 2129082090.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482356.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72170609.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1753651843.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59998214.08 |
| 减：二、费用 | 27124223.74 |
| 1.管理人报酬 | 12370668.2 |
| 2.托管费 | 5255306.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7433181.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2065067.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482582272.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482582272.79 |
| 一、收入： | 1193405457.2 |
| 1.利息收入 | 197018.62 |
| 存款利息收入 | 196730.28 |
| 债券利息收入 | 288.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999994816.38 |
| 股票投资收益 | 1968601252.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225429.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30168133.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805654512.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1131865.1 |
| 减：二、费用 | 15182495.76 |
| 1.管理人报酬 | 7238376.84 |
| 2.托管费 | 2689161.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4199302.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1055655.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1178222961.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1178222961.44 |
| 一、收入： | 2341195948.47 |
| 1.利息收入 | 349447.92 |
| 存款利息收入 | 347583.46 |
| 债券利息收入 | 1864.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124095952.67 |
| 股票投资收益 | 6231403.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829547.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7252080.0 |
| 股利收益 | 109782921.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2206409782.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10340765.17 |
| 减：二、费用 | 33127340.84 |
| 1.管理人报酬 | 23244303.39 |
| 2.托管费 | 4648860.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3341408.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1892768.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2308068607.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2308068607.63 |
| 一、收入： | -301722759.7 |
| 1.利息收入 | 186130.79 |
| 存款利息收入 | 185810.72 |
| 债券利息收入 | 320.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101736032.09 |
| 股票投资收益 | -154587301.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131106.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52720162.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201862384.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1689525.99 |
| 减：二、费用 | 16093983.53 |
| 1.管理人报酬 | 11261860.42 |
| 2.托管费 | 2252372.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674722.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 905028.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317816743.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317816743.23 |
| 一、收入： | -317528931.87 |
| 1.利息收入 | 1183423.57 |
| 存款利息收入 | 1183306.0 |
| 债券利息收入 | 117.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34956599.41 |
| 股票投资收益 | -59717548.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26702.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24734246.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286632462.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876706.32 |
| 减：二、费用 | 16016121.37 |
| 1.管理人报酬 | 9461510.75 |
| 2.托管费 | 1892302.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3706907.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 955401.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333545053.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333545053.24 |
| 一、收入： | -131864501.66 |
| 1.利息收入 | 1058700.42 |
| 存款利息收入 | 1058582.85 |
| 债券利息收入 | 117.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11879033.34 |
| 股票投资收益 | -2968497.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26702.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14820828.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145926549.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124313.63 |
| 减：二、费用 | 3918839.53 |
| 1.管理人报酬 | 1840109.69 |
| 2.托管费 | 368021.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1460872.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249835.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135783341.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135783341.19 |
