名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2340994.48 |
1.利息收入 | 5579.95 |
存款利息收入 | 5579.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1685685.2 |
股票投资收益 | -2178087.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492395.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-647979.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-12909.77 |
减:二、费用 | 209652.77 |
1.管理人报酬 | 125627.07 |
2.托管费 | 25125.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58900.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550647.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2550647.25 |
一、收入: | -526834.59 |
1.利息收入 | 1981.75 |
存款利息收入 | 1981.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-583362.63 |
股票投资收益 | -927015.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343650.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88016.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-33470.6 |
减:二、费用 | 94905.56 |
1.管理人报酬 | 54886.29 |
2.托管费 | 10977.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29042.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-621740.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-621740.15 |
一、收入: | -1707655.04 |
1.利息收入 | 1872.02 |
存款利息收入 | 1872.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155578.2 |
股票投资收益 | -340824.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184952.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1576745.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22796.27 |
减:二、费用 | 114721.67 |
1.管理人报酬 | 51096.63 |
2.托管费 | 10219.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53405.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1822376.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1822376.71 |
一、收入: | -881519.02 |
1.利息收入 | 1126.32 |
存款利息收入 | 1126.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177773.8 |
股票投资收益 | -306389.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128322.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-727760.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22889.14 |
减:二、费用 | 58457.86 |
1.管理人报酬 | 26549.78 |
2.托管费 | 5309.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26598.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-939976.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-939976.88 |
一、收入: | 11969985.12 |
1.利息收入 | 7040.19 |
存款利息收入 | 7039.98 |
债券利息收入 | 0.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5948619.16 |
股票投资收益 | 4843251.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1105367.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5621335.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392990.62 |
减:二、费用 | 1000519.21 |
1.管理人报酬 | 376504.0 |
2.托管费 | 75300.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 255347.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293367.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10969465.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10969465.91 |
一、收入: | 10145103.34 |
1.利息收入 | 3347.71 |
存款利息收入 | 3347.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4350805.16 |
股票投资收益 | 3352113.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 998691.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5517665.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273284.78 |
减:二、费用 | 738154.23 |
1.管理人报酬 | 331246.86 |
2.托管费 | 66249.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 186081.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154576.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9406949.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9406949.11 |
一、收入: | -8279157.73 |
1.利息收入 | 138920.28 |
存款利息收入 | 138915.16 |
债券利息收入 | 5.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3151817.79 |
股票投资收益 | -3257407.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4228.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101360.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5378699.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112439.68 |
减:二、费用 | 1002041.91 |
1.管理人报酬 | 432198.16 |
2.托管费 | 86439.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 282143.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201260.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9281199.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9281199.64 |