兴业中证500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13900.59 |
| 交易性金融资产 |
21980014.54 |
| 股票投资 |
21977315.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23450847.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9957.69 |
| 应付托管费 |
1991.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55234.22 |
| 负债合计 |
67183.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28060583.0 |
| 所有者权益合计 |
23383664.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
23450847.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3399554.84 |
| 结算备付金 |
71974.92 |
| 存出保证金 |
15646.77 |
| 交易性金融资产 |
51966997.85 |
| 股票投资 |
51964254.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2743.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55454174.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14662.33 |
| 应付托管费 |
2932.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54206.17 |
| 负债合计 |
71800.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60560583.0 |
| 所有者权益合计 |
55382373.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
55454174.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288500.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1204.07 |
| 交易性金融资产 |
9101036.45 |
| 股票投资 |
9098486.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2550.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9390740.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4072.64 |
| 应付托管费 |
814.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52075.9 |
| 负债合计 |
56963.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10560583.0 |
| 所有者权益合计 |
9333777.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9390740.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380155.28 |
| 结算备付金 |
59.39 |
| 存出保证金 |
4339.53 |
| 交易性金融资产 |
9867919.57 |
| 股票投资 |
9867919.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10252473.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4748.06 |
| 应付托管费 |
949.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30214.54 |
| 负债合计 |
36296.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10560583.0 |
| 所有者权益合计 |
10216177.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
10252473.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626968.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50467.68 |
| 交易性金融资产 |
10977754.93 |
| 股票投资 |
10976458.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11655354.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3614.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5957.16 |
| 应付托管费 |
1191.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171048.15 |
| 负债合计 |
195774.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10560583.0 |
| 所有者权益合计 |
11459579.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11655354.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863925.73 |
| 结算备付金 |
27185.39 |
| 存出保证金 |
13538.34 |
| 交易性金融资产 |
46115112.05 |
| 股票投资 |
46115112.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2516942.52 |
| 应收利息 |
228.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51536932.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1156524.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48372.79 |
| 应付托管费 |
9674.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1408234.97 |
| 负债合计 |
2699606.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48060583.0 |
| 所有者权益合计 |
48837326.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
51536932.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975267.98 |
| 结算备付金 |
37698.59 |
| 存出保证金 |
92816.83 |
| 交易性金融资产 |
148182270.47 |
| 股票投资 |
148182270.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150288331.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63541.64 |
| 应付托管费 |
12708.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
271945.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158060583.0 |
| 所有者权益合计 |
150016385.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
150288331.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217820954.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
440.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90949.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24718.41 |
| 资产总计 |
217937062.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14883.37 |
| 应付托管费 |
2976.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32430.58 |
| 负债合计 |
51593.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218060583.0 |
| 所有者权益合计 |
217885469.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
217937062.42 |
