兴业中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1902667.79元 |
| 本期利润 |
-2550647.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4676918.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
23383664.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709757.04元 |
| 本期利润 |
-621740.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5178209.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
55382373.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245631.58元 |
| 本期利润 |
-1822376.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1226805.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
9333777.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212216.2元 |
| 本期利润 |
-939976.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-344405.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
10216177.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5348130.76元 |
| 本期利润 |
10969465.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898996.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
11459579.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3889283.42元 |
| 本期利润 |
9406949.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406479.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
48837326.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3902499.74元 |
| 本期利润 |
-9281199.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8044197.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
150016385.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
