| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.97 | 17.43 | 60.19% | 3.49 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10.53 | 7.57 | 71.89% | 1.51 | 14.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18.89 | 13.40 | 70.96% | 2.68 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8.67 | 6.10 | 70.29% | 1.22 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 50.99 | 29.60 | 58.05% | 5.92 | 11.61% | 9.34 | 18.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 46.68 | 22.72 | 48.67% | 4.54 | 9.73% | 8.26 | 17.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 108.42 | 53.55 | 49.40% | 10.71 | 9.88% | 18.43 | 17.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.18 | 20.02 | 47.46% | 4.00 | 9.49% | 4.47 | 10.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 78.99 | 30.78 | 38.97% | 6.16 | 7.79% | 9.05 | 11.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16.15 | 1.34 | 8.30% | 0.27 | 1.66% | 0.08 | 0.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 80.92 | 26.09 | 32.24% | 5.22 | 6.45% | 3.41 | 4.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.40 | 24.61 | 42.88% | 4.92 | 8.58% | 3.25 | 5.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 109.97 | 56.37 | 51.26% | 11.27 | 10.25% | 6.83 | 6.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 44.61 | 19.58 | 43.89% | 3.92 | 8.78% | 3.18 | 7.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 58.01 | 3.65 | 6.29% | 0.73 | 1.26% | 1.04 | 1.80% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 30.60 | 2.23 | 7.30% | 0.45 | 1.46% | 0.92 | 3.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 58.58 | 4.10 | 7.00% | 0.82 | 1.40% | 2.67 | 4.55% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 28.18 | 1.81 | 6.43% | 0.36 | 1.29% | 0.63 | 2.24% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 91.75 | 22.78 | 24.82% | 4.56 | 4.96% | 5.02 | 5.47% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 54.09 | 17.98 | 33.23% | 3.60 | 6.65% | 3.79 | 7.01% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 122.51 | 29.50 | 24.08% | 5.90 | 4.82% | 67.20 | 54.85% | -- | -- |
