| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5051251.58 |
| 1.利息收入 | 85586.71 |
| 存款利息收入 | 12058.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5655525.69 |
| 股票投资收益 | 1791511.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3864013.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971339.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281478.69 |
| 减：二、费用 | 2005169.16 |
| 1.管理人报酬 | 1410044.3 |
| 2.托管费 | 282008.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312851.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3046082.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3046082.42 |
| 一、收入： | 4958308.74 |
| 1.利息收入 | 5201.75 |
| 存款利息收入 | 5201.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958211.11 |
| 股票投资收益 | -2209146.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250935.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5974288.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-62970.69 |
| 减：二、费用 | 854173.91 |
| 1.管理人报酬 | 586312.34 |
| 2.托管费 | 117262.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150599.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4104134.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4104134.83 |
| 一、收入： | -40114276.15 |
| 1.利息收入 | 8707.66 |
| 存款利息收入 | 8707.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5367977.56 |
| 股票投资收益 | -9664629.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114247.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4182404.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35122202.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367195.75 |
| 减：二、费用 | 1364349.42 |
| 1.管理人报酬 | 885451.57 |
| 2.托管费 | 177090.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301807.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41478625.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41478625.57 |
| 一、收入： | -19904660.9 |
| 1.利息收入 | 3899.17 |
| 存款利息收入 | 3899.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898523.63 |
| 股票投资收益 | -2630267.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11996.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719746.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18231241.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221204.86 |
| 减：二、费用 | 598751.75 |
| 1.管理人报酬 | 377904.54 |
| 2.托管费 | 75580.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145266.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20503412.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20503412.65 |
| 一、收入： | 4124017.02 |
| 1.利息收入 | 7030.5 |
| 存款利息收入 | 6967.27 |
| 债券利息收入 | 63.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4761806.6 |
| 股票投资收益 | 2922890.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240498.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598417.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-631729.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13090.81 |
| 减：二、费用 | 1021138.61 |
| 1.管理人报酬 | 530624.46 |
| 2.托管费 | 106124.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92304.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3102878.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3102878.41 |
| 一、收入： | -6102820.25 |
| 1.利息收入 | 3045.99 |
| 存款利息收入 | 2982.76 |
| 债券利息收入 | 63.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1264460.82 |
| 股票投资收益 | 800414.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240498.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223548.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7460843.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90516.2 |
| 减：二、费用 | 432084.75 |
| 1.管理人报酬 | 224461.08 |
| 2.托管费 | 44892.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42032.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120698.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6534905.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6534905.0 |
| 一、收入： | 7444784.3 |
| 1.利息收入 | 3392.49 |
| 存款利息收入 | 3350.38 |
| 债券利息收入 | 42.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4387373.11 |
| 股票投资收益 | 3721874.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68262.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597236.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161420.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-107402.13 |
| 减：二、费用 | 479322.79 |
| 1.管理人报酬 | 214563.95 |
| 2.托管费 | 42912.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46587.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175257.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6965461.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6965461.51 |
| 一、收入： | -356434.08 |
| 1.利息收入 | 1229.07 |
| 存款利息收入 | 1205.43 |
| 债券利息收入 | 23.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209486.72 |
| 股票投资收益 | 76680.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41620.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91186.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570617.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3467.67 |
| 减：二、费用 | 106096.37 |
| 1.管理人报酬 | 71050.32 |
| 2.托管费 | 14210.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6408.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14427.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462530.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462530.45 |
| 一、收入： | 11670859.84 |
| 1.利息收入 | 4292.66 |
| 存款利息收入 | 4288.71 |
| 债券利息收入 | 3.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1089826.7 |
| 股票投资收益 | 778423.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7997.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303406.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10555081.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21659.46 |
| 减：二、费用 | 478732.93 |
| 1.管理人报酬 | 143915.49 |
| 2.托管费 | 28783.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25325.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280708.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11192126.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11192126.91 |
| 一、收入： | 9834897.19 |
| 1.利息收入 | 2421.23 |
| 存款利息收入 | 2417.28 |
| 债券利息收入 | 3.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725294.2 |
| 股票投资收益 | 675674.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7997.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41622.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9084063.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23118.1 |
| 减：二、费用 | 247396.21 |
| 1.管理人报酬 | 74021.17 |
| 2.托管费 | 14804.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14486.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144084.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9587500.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9587500.98 |
| 一、收入： | -6328885.01 |
| 1.利息收入 | 7428.55 |
| 存款利息收入 | 7412.62 |
| 债券利息收入 | 15.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1053387.92 |
| 股票投资收益 | -1508937.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7489.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448060.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5272652.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10273.47 |
| 减：二、费用 | 457369.71 |
| 1.管理人报酬 | 135322.47 |
| 2.托管费 | 27064.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14357.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6786254.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6786254.72 |
| 一、收入： | -5439912.05 |
| 1.利息收入 | 3733.13 |
| 存款利息收入 | 3717.2 |
| 债券利息收入 | 15.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492663.74 |
| 股票投资收益 | -604017.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7489.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103864.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937330.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-13651.23 |
| 减：二、费用 | 399616.85 |
| 1.管理人报酬 | 75875.06 |
| 2.托管费 | 15174.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9775.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298791.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5839528.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5839528.9 |
| 一、收入： | -138062.16 |
| 1.利息收入 | 411583.23 |
| 存款利息收入 | 411583.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269509.91 |
| 股票投资收益 | 3840781.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428728.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4522478.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-296676.94 |
| 减：二、费用 | 891856.41 |
| 1.管理人报酬 | 197544.95 |
| 2.托管费 | 39509.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470700.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184102.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029918.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029918.57 |
