名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.61% | -- | 0.49% | 36385.30 |
2023-12-31 | 99.37% | -- | 0.69% | 38962.22 |
2023-09-30 | 99.04% | -- | 0.94% | 32172.58 |
2023-06-30 | 99.03% | -- | 1.18% | 25373.14 |
2023-03-31 | 99.1% | -- | 1.01% | 24121.20 |
2022-12-31 | 99.05% | -- | 1.12% | 19528.27 |
2022-09-30 | 98.99% | -- | 1.21% | 19199.43 |
2022-06-30 | 98.75% | 0.2% | 1.3% | 20051.41 |
2022-03-31 | 99.11% | 0.1% | 1.12% | 17380.20 |
2021-12-31 | 98.92% | -- | 1.17% | 12391.24 |
2021-09-30 | 98.58% | -- | 1.63% | 11622.97 |
2021-06-30 | 98.42% | -- | 1.81% | 11024.38 |
2021-03-31 | 98.88% | -- | 1.35% | 8923.44 |
2020-12-31 | 98.58% | -- | 1.68% | 5483.07 |
2020-09-30 | 97.88% | -- | 2.18% | 5777.41 |
2020-06-30 | 98.65% | 0.01% | 1.42% | 2977.81 |
2020-03-31 | 98.8% | 0.11% | 0.99% | 2718.05 |
2019-12-31 | 99.03% | -- | 1.26% | 2944.31 |
2019-09-30 | 98.42% | -- | 2.05% | 2664.67 |
2019-06-30 | 98.88% | -- | 1.48% | 3070.08 |
2019-03-31 | 98.14% | 0.13% | 2.01% | 3390.51 |
2018-12-31 | 96.48% | -- | 3.87% | 2367.55 |
2018-09-30 | 96.89% | -- | 4.66% | 2318.59 |
2018-06-30 | 97.4% | -- | 3.69% | 2397.76 |
2018-03-31 | 97.19% | 0.38% | 3.1% | 3013.71 |
2017-12-31 | 97.6% | -- | 2.44% | 3967.28 |
2017-09-30 | 91.04% | -- | 9.77% | 4826.01 |
2017-08-04 | 1.34% | -- | 98.57% | 35330.68 |