国泰中证计算机ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160333216.71元 |
| 本期利润 |
-2887968.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119342159.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
1931111287.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299582963.07元 |
| 本期利润 |
427181272.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439461796.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
1873915243.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206864243.06元 |
| 本期利润 |
-268708334.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65154134.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
1239607581.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103276860.51元 |
| 本期利润 |
-234209774.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70818194.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
875271641.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30386597.0元 |
| 本期利润 |
-13144024.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160493367.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
716892243.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3244413.28元 |
| 本期利润 |
46840122.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217939695.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
853997174.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143950458.61元 |
| 本期利润 |
94509307.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352384611.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
1341161991.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46614586.35元 |
| 本期利润 |
87235798.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167769969.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
962186493.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36400219.11元 |
| 本期利润 |
48115313.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53907362.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
469435591.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
