| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8616266.57 |
| 1.利息收入 | 4415721.27 |
| 存款利息收入 | 172595.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154007697.92 |
| 股票投资收益 | 142093590.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545446.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11368661.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163221184.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13414032.3 |
| 减：二、费用 | 11504234.78 |
| 1.管理人报酬 | 8926837.41 |
| 2.托管费 | 1785367.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 776753.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2887968.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2887968.21 |
| 一、收入： | 432772115.38 |
| 1.利息收入 | 2271951.63 |
| 存款利息收入 | 98976.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290753136.42 |
| 股票投资收益 | 281277320.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9475815.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127598309.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12148717.84 |
| 减：二、费用 | 5590842.82 |
| 1.管理人报酬 | 4335454.11 |
| 2.托管费 | 867090.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427181272.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427181272.56 |
| 一、收入： | -262662577.3 |
| 1.利息收入 | 1522718.28 |
| 存款利息收入 | 69588.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206282346.52 |
| 股票投资收益 | -212378452.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6096106.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61844091.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3941142.69 |
| 减：二、费用 | 6045757.51 |
| 1.管理人报酬 | 4629536.29 |
| 2.托管费 | 925907.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485082.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268708334.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268708334.81 |
| 一、收入： | -231531689.65 |
| 1.利息收入 | 479873.93 |
| 存款利息收入 | 32155.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102438177.08 |
| 股票投资收益 | -108019812.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5581635.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130932914.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359527.79 |
| 减：二、费用 | 2678085.15 |
| 1.管理人报酬 | 2042630.22 |
| 2.托管费 | 408526.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225316.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234209774.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234209774.8 |
| 一、收入： | -4102105.7 |
| 1.利息收入 | 565162.03 |
| 存款利息收入 | 81753.07 |
| 债券利息收入 | 150.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24125397.9 |
| 股票投资收益 | -28670042.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25821.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518823.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17242572.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215557.53 |
| 减：二、费用 | 9041918.66 |
| 1.管理人报酬 | 4740695.98 |
| 2.托管费 | 948139.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2840092.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511250.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13144024.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13144024.36 |
| 一、收入： | 51843186.42 |
| 1.利息收入 | 268007.86 |
| 存款利息收入 | 44858.5 |
| 债券利息收入 | 150.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7793069.52 |
| 股票投资收益 | 3780411.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25821.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986837.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43595708.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186400.28 |
| 减：二、费用 | 5003064.38 |
| 1.管理人报酬 | 2596860.59 |
| 2.托管费 | 519372.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618523.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267504.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46840122.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46840122.04 |
| 一、收入： | 105182446.24 |
| 1.利息收入 | 195126.03 |
| 存款利息收入 | 142120.5 |
| 债券利息收入 | 585.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152387872.76 |
| 股票投资收益 | 147691336.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107203.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4589332.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49441151.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040598.51 |
| 减：二、费用 | 10673138.69 |
| 1.管理人报酬 | 4827598.24 |
| 2.托管费 | 965519.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4394932.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484898.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94509307.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94509307.55 |
| 一、收入： | 92330952.2 |
| 1.利息收入 | 76305.24 |
| 存款利息收入 | 76009.3 |
| 债券利息收入 | 295.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48118793.62 |
| 股票投资收益 | 44231439.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38064.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3849289.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40621212.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3514640.82 |
| 减：二、费用 | 5095153.33 |
| 1.管理人报酬 | 2097945.07 |
| 2.托管费 | 419589.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2354856.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222761.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87235798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87235798.87 |
| 一、收入： | 52016610.2 |
| 1.利息收入 | 350184.24 |
| 存款利息收入 | 350084.11 |
| 债券利息收入 | 100.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36562766.63 |
| 股票投资收益 | 36372481.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84761.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105523.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11715094.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3388565.02 |
| 减：二、费用 | 3901296.78 |
| 1.管理人报酬 | 1091201.13 |
| 2.托管费 | 218240.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2319882.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271972.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48115313.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48115313.42 |
