汇添富中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43829.51 |
| 存出保证金 |
19403.06 |
| 交易性金融资产 |
313405005.11 |
| 股票投资 |
313405005.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196395.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314421068.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35282.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133361.13 |
| 应付托管费 |
26672.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215899.87 |
| 负债合计 |
411215.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295601877.0 |
| 所有者权益合计 |
314009853.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
314421068.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2805795.19 |
| 结算备付金 |
99859.58 |
| 存出保证金 |
19229.63 |
| 交易性金融资产 |
426695881.67 |
| 股票投资 |
426695881.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12268.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429633034.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83266.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177930.0 |
| 应付托管费 |
35585.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222829.19 |
| 负债合计 |
519611.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395501877.0 |
| 所有者权益合计 |
429113422.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
429633034.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501421.2 |
| 结算备付金 |
106010.23 |
| 存出保证金 |
20724.14 |
| 交易性金融资产 |
511718749.98 |
| 股票投资 |
511718749.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97160.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515444066.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146483.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235448.64 |
| 应付托管费 |
47089.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255675.89 |
| 负债合计 |
684697.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471401877.0 |
| 所有者权益合计 |
514759368.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
515444066.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054162.46 |
| 结算备付金 |
60869.59 |
| 存出保证金 |
61731.4 |
| 交易性金融资产 |
473202394.63 |
| 股票投资 |
473202394.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2638791.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481017949.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3277931.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210432.86 |
| 应付托管费 |
42086.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297074.89 |
| 负债合计 |
3827526.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413201877.0 |
| 所有者权益合计 |
477190422.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
481017949.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879187.13 |
| 结算备付金 |
217967.86 |
| 存出保证金 |
65821.24 |
| 交易性金融资产 |
707173751.08 |
| 股票投资 |
707173751.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4914505.19 |
| 应收利息 |
814.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716252047.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5011488.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335369.83 |
| 应付托管费 |
67073.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261617.21 |
| 负债合计 |
5776384.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619301877.0 |
| 所有者权益合计 |
710475662.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
716252047.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3107176.79 |
| 结算备付金 |
115525.0 |
| 存出保证金 |
48046.46 |
| 交易性金融资产 |
502560702.41 |
| 股票投资 |
500760702.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1076020.99 |
| 应收利息 |
529.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506908000.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2533491.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194973.82 |
| 应付托管费 |
38994.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134178.95 |
| 负债合计 |
2981649.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403901877.0 |
| 所有者权益合计 |
503926351.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
506908000.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2578302.8 |
| 结算备付金 |
259160.72 |
| 存出保证金 |
41773.39 |
| 交易性金融资产 |
449427868.27 |
| 股票投资 |
449427868.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77441.72 |
| 应收利息 |
475.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452385022.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
368817.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209064.6 |
| 应付托管费 |
41812.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
936726.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389201877.0 |
| 所有者权益合计 |
451448295.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
452385022.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2305624.66 |
| 结算备付金 |
72247.54 |
| 存出保证金 |
8734.75 |
| 交易性金融资产 |
180204597.92 |
| 股票投资 |
180204597.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162226.86 |
| 应收利息 |
356.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182753787.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1388445.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70430.69 |
| 应付托管费 |
14086.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139398.96 |
| 负债合计 |
1659819.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178901877.0 |
| 所有者权益合计 |
181093968.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
182753787.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936942.81 |
| 结算备付金 |
70059.26 |
| 存出保证金 |
22805.38 |
| 交易性金融资产 |
130413269.38 |
| 股票投资 |
130413269.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231495.69 |
| 应收利息 |
246.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131674819.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242307.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57680.84 |
| 应付托管费 |
11536.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
623190.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112001877.0 |
| 所有者权益合计 |
131051629.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
131674819.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679855.24 |
| 结算备付金 |
169336.54 |
| 存出保证金 |
41451.47 |
| 交易性金融资产 |
202418967.49 |
| 股票投资 |
202418967.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11823.92 |
| 应收利息 |
598.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204322033.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
429797.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139978.94 |
| 应付托管费 |
27995.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223378.52 |
| 负债合计 |
924375.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183101877.0 |
| 所有者权益合计 |
203397658.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
204322033.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303281.23 |
| 结算备付金 |
8946403.31 |
| 存出保证金 |
226208.67 |
| 交易性金融资产 |
792204189.2 |
| 股票投资 |
792204189.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5047.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803685129.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352845.95 |
| 应付托管费 |
70569.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194010.04 |
| 负债合计 |
649418.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861101877.0 |
| 所有者权益合计 |
803035710.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
803685129.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378836854.91 |
| 结算备付金 |
5055259.05 |
| 存出保证金 |
26309.19 |
| 交易性金融资产 |
575741495.68 |
| 股票投资 |
575741495.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556752.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960216670.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63775078.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196977.98 |
| 应付托管费 |
39395.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67748.61 |
| 负债合计 |
64620137.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901601877.0 |
| 所有者权益合计 |
895596533.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
960216670.94 |
