| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6352295.36 |
| 1.利息收入 | 19861.22 |
| 存款利息收入 | 19861.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8191326.03 |
| 股票投资收益 | -10861998.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2670672.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2218003.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-398833.63 |
| 减：二、费用 | 523087.42 |
| 1.管理人报酬 | 139835.25 |
| 2.托管费 | 34958.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348293.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6875382.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6875382.78 |
| 一、收入： | 724363.85 |
| 1.利息收入 | 2956.31 |
| 存款利息收入 | 2956.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1016250.35 |
| 股票投资收益 | -2550142.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1533892.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1720928.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16729.48 |
| 减：二、费用 | 278890.84 |
| 1.管理人报酬 | 69266.68 |
| 2.托管费 | 17316.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192307.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445473.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445473.01 |
| 一、收入： | -298093.24 |
| 1.利息收入 | 10126.03 |
| 存款利息收入 | 10126.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1134096.54 |
| 股票投资收益 | -3080527.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119.43 |
| 股利收益 | 1946311.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549747.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276129.36 |
| 减：二、费用 | 510615.62 |
| 1.管理人报酬 | 124267.03 |
| 2.托管费 | 31066.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355281.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-808708.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-808708.86 |
| 一、收入： | -1797251.92 |
| 1.利息收入 | 4603.99 |
| 存款利息收入 | 4603.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401082.05 |
| 股票投资收益 | -817159.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119.43 |
| 股利收益 | 1218122.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2214368.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11430.76 |
| 减：二、费用 | 272486.91 |
| 1.管理人报酬 | 60767.53 |
| 2.托管费 | 15191.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196527.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2069738.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2069738.83 |
| 一、收入： | -19437931.26 |
| 1.利息收入 | 37829.18 |
| 存款利息收入 | 37829.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3033334.0 |
| 股票投资收益 | -5331111.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2297777.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16681445.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239019.34 |
| 减：二、费用 | 1024066.88 |
| 1.管理人报酬 | 225586.44 |
| 2.托管费 | 56396.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380372.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361710.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20461998.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20461998.14 |
| 一、收入： | -1461343.27 |
| 1.利息收入 | 29117.58 |
| 存款利息收入 | 29117.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2272238.23 |
| 股票投资收益 | 750118.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1522119.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3914849.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152150.49 |
| 减：二、费用 | 676161.16 |
| 1.管理人报酬 | 146206.43 |
| 2.托管费 | 36551.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289242.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204160.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137504.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2137504.43 |
| 一、收入： | 6025950.31 |
| 1.利息收入 | 113418.92 |
| 存款利息收入 | 113418.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2260052.7 |
| 股票投资收益 | 1868158.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391894.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3297111.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355367.23 |
| 减：二、费用 | 765901.05 |
| 1.管理人报酬 | 87234.53 |
| 2.托管费 | 21808.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521788.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135069.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5260049.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5260049.26 |
