招商上证港股通ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9093385.86元 |
| 本期利润 |
-6875382.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18730956.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
54269043.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1275455.4元 |
| 本期利润 |
445473.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12287513.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
63712486.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1358456.77元 |
| 本期利润 |
-808708.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14064107.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
70935892.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144629.89元 |
| 本期利润 |
-2069738.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10039295.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
62960704.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3780552.36元 |
| 本期利润 |
-20461998.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7833114.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
62166885.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1777345.14元 |
| 本期利润 |
-2137504.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4094712.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
125809605.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962937.8元 |
| 本期利润 |
5260049.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278378.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
63812245.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
