名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.02% | -- | 1.08% | 5276.89 |
2023-12-31 | 98.9% | -- | 1.57% | 5426.90 |
2023-09-30 | 98.29% | -- | 12.63% | 8097.43 |
2023-06-30 | 98.78% | -- | 1.41% | 6371.25 |
2023-03-31 | 98.92% | -- | 1.53% | 6927.59 |
2022-12-31 | 99.0% | -- | 1.62% | 7093.59 |
2022-09-30 | 99.0% | -- | 1.35% | 5956.01 |
2022-06-30 | 95.33% | -- | 4.7% | 6296.07 |
2022-03-31 | 96.48% | -- | 4.06% | 5937.04 |
2021-12-31 | 98.79% | -- | 1.82% | 6216.69 |
2021-09-30 | 98.34% | -- | 1.91% | 6906.25 |
2021-06-30 | 95.3% | -- | 7.0% | 12580.96 |
2021-03-31 | 97.24% | -- | 2.8% | 16192.81 |
2020-12-31 | 96.09% | -- | 9.74% | 6381.22 |
2020-08-11 | 35.12% | -- | 80.93% | 23181.83 |