名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 712.94 | 438.90 | 61.56% | 146.30 | 20.52% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 249.42 | 149.98 | 60.13% | 49.99 | 20.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 439.92 | 261.19 | 59.37% | 87.06 | 19.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 218.45 | 129.76 | 59.40% | 43.25 | 19.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 592.35 | 198.82 | 33.57% | 66.27 | 11.19% | 248.39 | 41.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 230.91 | 93.32 | 40.42% | 31.11 | 13.47% | 67.76 | 29.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 591.56 | 151.73 | 25.65% | 50.58 | 8.55% | 318.96 | 53.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 167.81 | 63.01 | 37.55% | 21.00 | 12.52% | 50.82 | 30.29% | -- | -- |