易方达中证红利ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39000686.41元 |
| 本期利润 |
-23854459.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734034284.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
4013671284.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72052248.37元 |
| 本期利润 |
54136883.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596151128.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
2656788128.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80483330.09元 |
| 本期利润 |
14425387.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277649579.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
1563286579.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62355703.4元 |
| 本期利润 |
39676216.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433942501.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
1942579501.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209134604.07元 |
| 本期利润 |
233834742.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310086702.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
1550199244.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60719739.77元 |
| 本期利润 |
189930949.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170972390.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
1253578790.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166714645.62元 |
| 本期利润 |
135219622.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130878368.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
1396515368.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33565318.01元 |
| 本期利润 |
-17304145.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11597765.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
832039234.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
