易方达中证红利ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1698961.24 |
| 存出保证金 |
516737.48 |
| 交易性金融资产 |
4004211729.2 |
| 股票投资 |
4004211729.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5277191.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
166012.68 |
| 资产总计 |
4022741598.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6043514.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500432.54 |
| 应付托管费 |
166810.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19304.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2340251.75 |
| 负债合计 |
9070314.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3279637000.0 |
| 所有者权益合计 |
4013671284.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4022741598.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16361854.49 |
| 结算备付金 |
1311491.36 |
| 存出保证金 |
199934.28 |
| 交易性金融资产 |
2646585769.21 |
| 股票投资 |
2646585769.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212223.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
790728.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135851.9 |
| 资产总计 |
2665597853.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6146649.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343337.99 |
| 应付托管费 |
114446.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14953.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2190338.26 |
| 负债合计 |
8809725.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060637000.0 |
| 所有者权益合计 |
2656788128.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2665597853.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7511072.67 |
| 结算备付金 |
338665.85 |
| 存出保证金 |
116138.96 |
| 交易性金融资产 |
1556568013.86 |
| 股票投资 |
1556568013.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
672095.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47288.95 |
| 资产总计 |
1565253275.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
410642.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208106.29 |
| 应付托管费 |
69368.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6849.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1271729.55 |
| 负债合计 |
1966696.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285637000.0 |
| 所有者权益合计 |
1563286579.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565253275.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19661812.42 |
| 结算备付金 |
631403.29 |
| 存出保证金 |
160295.52 |
| 交易性金融资产 |
1930758910.09 |
| 股票投资 |
1930758910.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12453.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
796784.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
137270.69 |
| 资产总计 |
1952158929.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7602302.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242198.14 |
| 应付托管费 |
80732.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11430.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1642764.47 |
| 负债合计 |
9579428.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508637000.0 |
| 所有者权益合计 |
1942579501.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1952158929.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12622472.77 |
| 结算备付金 |
638542.44 |
| 存出保证金 |
168355.37 |
| 交易性金融资产 |
1538679162.9 |
| 股票投资 |
1535814181.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2864981.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1960235.86 |
| 应收利息 |
29732.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1554098501.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1446492.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198788.95 |
| 应付托管费 |
66262.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5587.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1456631.85 |
| 负债合计 |
3899257.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216637000.0 |
| 所有者权益合计 |
1550199244.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1554098501.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9830515.57 |
| 结算备付金 |
322325.09 |
| 存出保证金 |
293204.36 |
| 交易性金融资产 |
1242754458.74 |
| 股票投资 |
1240605469.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2148989.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1147062.4 |
| 应收利息 |
71065.99 |
| 应收股利 |
489958.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1254984206.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
682648.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153297.5 |
| 应付托管费 |
51099.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7558.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444941.69 |
| 负债合计 |
1405415.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981637000.0 |
| 所有者权益合计 |
1253578790.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254984206.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13058653.4 |
| 结算备付金 |
528386.68 |
| 存出保证金 |
303599.0 |
| 交易性金融资产 |
1384695907.91 |
| 股票投资 |
1378798937.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5896970.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381097.73 |
| 应收利息 |
37576.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399005221.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374799.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203144.05 |
| 应付托管费 |
67714.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5596.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562900.07 |
| 负债合计 |
2489852.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265637000.0 |
| 所有者权益合计 |
1396515368.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399005221.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10685358.35 |
| 结算备付金 |
94110.6 |
| 存出保证金 |
537048.94 |
| 交易性金融资产 |
820972969.79 |
| 股票投资 |
819702369.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1270600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8640.03 |
| 应收股利 |
77120.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
832450657.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2404.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103106.95 |
| 应付托管费 |
34368.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
653.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186722.69 |
| 负债合计 |
411423.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843637000.0 |
| 所有者权益合计 |
832039234.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
832450657.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629241396.98 |
| 结算备付金 |
1480952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197341773.3 |
| 股票投资 |
197147775.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193998.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221618839.93 |
| 应收利息 |
221600.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
252156.52 |
| 资产总计 |
1050156719.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55921483.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53056.33 |
| 应付托管费 |
17685.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38875.62 |
| 负债合计 |
56204135.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992637000.0 |
| 所有者权益合计 |
993952584.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050156719.42 |
