| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16725035.67 |
| 1.利息收入 | 4985948.05 |
| 存款利息收入 | 64507.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37364327.04 |
| 股票投资收益 | -102475167.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706265.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139133228.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62855145.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3779834.93 |
| 减：二、费用 | 7129423.61 |
| 1.管理人报酬 | 4389043.34 |
| 2.托管费 | 1463014.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1259644.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23854459.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23854459.28 |
| 一、收入： | 56631065.4 |
| 1.利息收入 | 1772721.06 |
| 存款利息收入 | 23912.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71246963.12 |
| 股票投资收益 | -3297588.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274218.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74270333.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17915365.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526746.23 |
| 减：二、费用 | 2494182.04 |
| 1.管理人报酬 | 1499821.94 |
| 2.托管费 | 499940.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488121.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54136883.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54136883.36 |
| 一、收入： | 18824552.13 |
| 1.利息收入 | 3485962.15 |
| 存款利息收入 | 52802.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80408910.62 |
| 股票投资收益 | -18044742.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153072.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97300579.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66057942.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987622.21 |
| 减：二、费用 | 4399164.89 |
| 1.管理人报酬 | 2611872.73 |
| 2.托管费 | 870624.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 904306.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14425387.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14425387.24 |
| 一、收入： | 41860764.57 |
| 1.利息收入 | 1715463.36 |
| 存款利息收入 | 31742.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62515424.07 |
| 股票投资收益 | 5557921.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561068.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56396434.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22679487.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309364.16 |
| 减：二、费用 | 2184548.19 |
| 1.管理人报酬 | 1297552.72 |
| 2.托管费 | 432517.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448416.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39676216.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39676216.38 |
| 一、收入： | 239758264.72 |
| 1.利息收入 | 2504768.86 |
| 存款利息收入 | 65698.35 |
| 债券利息收入 | 985.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211258433.05 |
| 股票投资收益 | 161338905.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896008.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49023519.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24700138.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294924.58 |
| 减：二、费用 | 5923522.42 |
| 1.管理人报酬 | 1988244.78 |
| 2.托管费 | 662748.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2483940.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 779808.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233834742.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233834742.3 |
| 一、收入： | 192240011.62 |
| 1.利息收入 | 1062999.35 |
| 存款利息收入 | 36965.08 |
| 债券利息收入 | 908.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60629109.53 |
| 股票投资收益 | 37106731.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419850.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23102526.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129211209.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336692.78 |
| 减：二、费用 | 2309061.89 |
| 1.管理人报酬 | 933211.24 |
| 2.托管费 | 311070.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677640.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383446.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189930949.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189930949.73 |
| 一、收入： | 141135213.0 |
| 1.利息收入 | 842084.82 |
| 存款利息收入 | 121193.6 |
| 债券利息收入 | 864.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170646116.41 |
| 股票投资收益 | 135551159.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492382.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34602575.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31495023.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142035.04 |
| 减：二、费用 | 5915590.65 |
| 1.管理人报酬 | 1517335.03 |
| 2.托管费 | 505778.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3189565.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 700316.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135219622.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135219622.35 |
| 一、收入： | -15626073.98 |
| 1.利息收入 | 100379.48 |
| 存款利息收入 | 80767.52 |
| 债券利息收入 | 319.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34975570.54 |
| 股票投资收益 | 13359895.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171195.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21444480.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50869463.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167439.36 |
| 减：二、费用 | 1678071.37 |
| 1.管理人报酬 | 630125.55 |
| 2.托管费 | 210041.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508221.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329611.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17304145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17304145.35 |
