| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1672.50 | -10247.52 | 612.71% | 70.63 | -4.22% | 13913.32 | -831.89% |
| 2023-06-30 | 5663.11 | -329.76 | -5.82% | 27.42 | 0.48% | 7427.03 | 131.15% |
| 2022-12-31 | 1882.46 | -1804.47 | -95.86% | 115.31 | 6.13% | 9730.06 | 516.88% |
| 2022-06-30 | 4186.08 | 555.79 | 13.28% | 56.11 | 1.34% | 5639.64 | 134.72% |
| 2021-12-31 | 23975.83 | 16133.89 | 67.29% | 89.60 | 0.37% | 4902.35 | 20.45% |
| 2021-06-30 | 19224.00 | 3710.67 | 19.30% | 41.99 | 0.22% | 2310.25 | 12.02% |
| 2020-12-31 | 14113.52 | 13555.12 | 96.04% | 49.24 | 0.35% | 3460.26 | 24.52% |
| 2020-06-30 | -1562.61 | 1335.99 | -85.50% | 17.12 | -1.10% | 2144.45 | -137.24% |
