| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1434.27 | 1118.60 | 77.99% | 223.72 | 15.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 656.94 | 511.72 | 77.89% | 102.34 | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 945.24 | 731.86 | 77.43% | 146.37 | 15.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 503.34 | 390.47 | 77.57% | 78.09 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2387.33 | 1420.40 | 59.50% | 284.08 | 11.90% | 574.84 | 24.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1307.07 | 774.83 | 59.28% | 154.97 | 11.86% | 319.53 | 24.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2535.16 | 1174.51 | 46.33% | 234.90 | 9.27% | 1033.03 | 40.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1562.01 | 655.28 | 41.95% | 131.06 | 8.39% | 725.32 | 46.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 743.35 | 309.53 | 41.64% | 61.91 | 8.33% | 337.24 | 45.37% | -- | -- |
