国泰中证沪港深创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
383606.99 |
| 存出保证金 |
8396.03 |
| 交易性金融资产 |
171987122.45 |
| 股票投资 |
171987122.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95811.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176494756.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58566.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73762.03 |
| 应付托管费 |
14752.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076341.7 |
| 负债合计 |
1223423.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291098525.0 |
| 所有者权益合计 |
175271333.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
176494756.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8496470.67 |
| 结算备付金 |
50308.19 |
| 存出保证金 |
17028.21 |
| 交易性金融资产 |
153074315.87 |
| 股票投资 |
153074315.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
60380.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161698503.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67298.51 |
| 应付托管费 |
13459.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115958.46 |
| 负债合计 |
196727.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271098525.0 |
| 所有者权益合计 |
161501775.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
161698503.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8235928.34 |
| 结算备付金 |
12689.2 |
| 存出保证金 |
11520.55 |
| 交易性金融资产 |
136453835.1 |
| 股票投资 |
136453835.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1737142.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146451115.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
292784.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63201.75 |
| 应付托管费 |
12640.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1984958.62 |
| 负债合计 |
2353584.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206098525.0 |
| 所有者权益合计 |
144097530.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
146451115.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3166887.42 |
| 结算备付金 |
49019.4 |
| 存出保证金 |
15890.32 |
| 交易性金融资产 |
168787754.4 |
| 股票投资 |
168787754.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505662.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75167.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172600381.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352395.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61920.44 |
| 应付托管费 |
12384.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849312.95 |
| 负债合计 |
1276013.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227098525.0 |
| 所有者权益合计 |
171324368.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
172600381.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11449329.61 |
| 结算备付金 |
93350.41 |
| 存出保证金 |
45211.61 |
| 交易性金融资产 |
171828609.96 |
| 股票投资 |
171828609.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1329.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183417831.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123955.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78116.58 |
| 应付托管费 |
15623.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522661.91 |
| 负债合计 |
792237.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207098525.0 |
| 所有者权益合计 |
182625593.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
183417831.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166225998.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10020418.5 |
| 股票投资 |
10020418.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5468.49 |
| 应收利息 |
5625.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256257511.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9988447.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50579.25 |
| 应付托管费 |
10115.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13913.12 |
| 负债合计 |
10069039.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246098525.0 |
| 所有者权益合计 |
246188471.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
256257511.59 |
