国泰中证沪港深创新药产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16690793.16元 |
| 本期利润 |
-25011074.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115827191.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3979元 |
| 期末基金资产净值 |
175271333.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6054094.98元 |
| 本期利润 |
-26098580.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109596749.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4043元 |
| 期末基金资产净值 |
161501775.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27199239.06元 |
| 本期利润 |
-39580432.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62000994.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
144097530.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13523027.82元 |
| 本期利润 |
-26261761.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55774156.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
171324368.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4117119.17元 |
| 本期利润 |
-24476728.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24472931.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
182625593.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.82% |
