易方达中证长江保护主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16220.4 |
| 存出保证金 |
124435.14 |
| 交易性金融资产 |
1382425729.98 |
| 股票投资 |
1382425729.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15052.96 |
| 资产总计 |
1390326738.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228230.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175247.71 |
| 应付托管费 |
58415.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1920.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256423.56 |
| 负债合计 |
720237.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2111169017.0 |
| 所有者权益合计 |
1389606500.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390326738.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11194711.57 |
| 结算备付金 |
115473.82 |
| 存出保证金 |
184831.96 |
| 交易性金融资产 |
1573166195.3 |
| 股票投资 |
1573166195.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1750969.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
92624.59 |
| 资产总计 |
1586504806.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1055610.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193571.37 |
| 应付托管费 |
64523.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2067.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669367.08 |
| 负债合计 |
1985140.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2120169017.0 |
| 所有者权益合计 |
1584519666.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586504806.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10443660.12 |
| 结算备付金 |
55763.51 |
| 存出保证金 |
135545.91 |
| 交易性金融资产 |
1636805970.57 |
| 股票投资 |
1636805970.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535472.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31969.97 |
| 资产总计 |
1648008382.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211224.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212779.17 |
| 应付托管费 |
70926.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4087.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630420.02 |
| 负债合计 |
1129437.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2189169017.0 |
| 所有者权益合计 |
1646878944.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1648008382.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9279180.86 |
| 结算备付金 |
43732.82 |
| 存出保证金 |
1022669.23 |
| 交易性金融资产 |
1892718411.91 |
| 股票投资 |
1892718411.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
997845.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83786.37 |
| 资产总计 |
1904145627.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2506316.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227926.35 |
| 应付托管费 |
75975.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1243.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768025.72 |
| 负债合计 |
3579487.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239169017.0 |
| 所有者权益合计 |
1900566139.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1904145627.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619449896.78 |
| 结算备付金 |
57247089.26 |
| 存出保证金 |
11169630.78 |
| 交易性金融资产 |
1823614916.9 |
| 股票投资 |
1823614916.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370405.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511851939.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185640489.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267410.7 |
| 应付托管费 |
89136.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22916.52 |
| 负债合计 |
186928194.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2322169017.0 |
| 所有者权益合计 |
2324923745.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511851939.68 |
