易方达中证长江保护主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185731749.87元 |
| 本期利润 |
-196620744.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-721562516.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
1389606500.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118634620.3元 |
| 本期利润 |
-8384544.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-535649350.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
1584519666.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84087092.87元 |
| 本期利润 |
-573889407.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542290072.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
1646878944.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55211159.92元 |
| 本期利润 |
-361365808.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338602877.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
1900566139.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.12% |
