天弘中证沪港深物联网主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1335767.81元 |
| 本期利润 |
1877183.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8561413.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
27719250.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1792397.62元 |
| 本期利润 |
4611348.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6759242.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
31921421.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7821610.8元 |
| 本期利润 |
-9067777.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12239353.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
33641310.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4486580.55元 |
| 本期利润 |
-4014262.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5776027.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
35304636.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3399155.51元 |
| 本期利润 |
3357830.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
491994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
37972658.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
