浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7149.31 |
| 存出保证金 |
41259.64 |
| 交易性金融资产 |
20765493.88 |
| 股票投资 |
20765493.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217960.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22842748.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
934351.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8849.92 |
| 应付托管费 |
1769.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71946.77 |
| 负债合计 |
1016918.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25947781.0 |
| 所有者权益合计 |
21825830.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
22842748.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938490.11 |
| 结算备付金 |
93554.68 |
| 存出保证金 |
73320.45 |
| 交易性金融资产 |
20334117.29 |
| 股票投资 |
20334117.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1032810.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4317.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22476610.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
979630.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9784.42 |
| 应付托管费 |
1956.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96307.86 |
| 负债合计 |
1087679.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20947781.0 |
| 所有者权益合计 |
21388930.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
22476610.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3785592.34 |
| 结算备付金 |
13826.35 |
| 存出保证金 |
30846.88 |
| 交易性金融资产 |
48499308.07 |
| 股票投资 |
48499308.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52329573.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
636587.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19092.53 |
| 应付托管费 |
3818.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226411.71 |
| 负债合计 |
885910.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61947781.0 |
| 所有者权益合计 |
51443663.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
52329573.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3638918.32 |
| 结算备付金 |
103817.3 |
| 存出保证金 |
877132.55 |
| 交易性金融资产 |
40987306.92 |
| 股票投资 |
40987306.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3733814.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49340989.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5448087.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15422.52 |
| 应付托管费 |
3084.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138718.54 |
| 负债合计 |
5605313.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49947781.0 |
| 所有者权益合计 |
43735676.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
49340989.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326455000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16181509.75 |
| 股票投资 |
16181509.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65735.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1218.0 |
| 资产总计 |
342703462.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5124303.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4622.3 |
| 应付托管费 |
924.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6486.48 |
| 负债合计 |
5140199.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337947781.0 |
| 所有者权益合计 |
337563263.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
342703462.82 |
