浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7231944.85元 |
| 本期利润 |
4242938.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4121950.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
21825830.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7963612.06元 |
| 本期利润 |
8339731.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441149.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
21388930.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9592576.17元 |
| 本期利润 |
-12259711.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11623821.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
51443663.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6697574.39元 |
| 本期利润 |
-10043036.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6212104.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
43735676.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.44% |
