招商中证沪港深500医药卫生ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1781975.81元 |
| 本期利润 |
-5549060.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4431800.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
26556054.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200553.32元 |
| 本期利润 |
-4169498.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3007327.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
25980527.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-913436.96元 |
| 本期利润 |
-110723.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138794.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
31691735.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
