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基金买卖网 > 基金净值 > 华安黄金易ETF (518880)
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华安黄金易ETF518880
基金类型:COMM、混合型、ETF     成立日期:2013-07-18     基金规模:31.71亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.66%
  • 近一月增长率
    2.28%
  • 近一季增长率
    16.36%
  • 近半年增长率
    19.43%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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鹏扬北证50成份指数A 0.8889 1.61%
鹏扬北证50成份指数C 0.8850 1.61%
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华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
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名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5467 1.95%
华安现金宝货币B 0.511 1.94%
华安现金富利货币B 0.47454 1.86%
华安现金富利货币E 0.43588 1.72%
华安日日鑫货币A 0.4811 1.71%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.21%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4844
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-05-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-05-16
最近一月
2024-04-23
最近一季
2024-02-23
最近半年
2023-11-23
最近一年
2023-05-23
今年以来 成立以来
回报率 -0.66% 2.28% 16.36% 19.43% 24.22% 15.86% 102.96%
同类排名
[商品期货型]
23 24 9 7 6 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-05-23 5.3748 2.0296 -2.09%
2024-05-22 5.4894 2.0729 -0.06%
2024-05-21 5.4929 2.0742 -0.84%
2024-05-20 5.5395 2.0918 2.19%
2024-05-17 5.4207 2.0469 0.19%
2024-05-16 5.4103 2.0430 0.78%
2024-05-15 5.3683 2.0271 0.96%
2024-05-14 5.3172 2.0078 -0.43%
2024-05-13 5.3399 2.0164 -0.60%
2024-05-10 5.3719 2.0285 2.36%
2024-05-09 5.2478 1.9816 -0.14%
2024-05-08 5.2551 1.9844 -0.12%
2024-05-07 5.2616 1.9869 0.13%
2024-05-06 5.2547 1.9842 -0.32%
2024-04-30 5.2714 1.9906 -0.59%
2024-04-29 5.3025 2.0023 -0.71%
2024-04-26 5.3404 2.0166 0.87%
2024-04-25 5.2943 1.9992 -0.04%
2024-04-24 5.2964 2.0000 0.78%
2024-04-23 5.2552 1.9844 -2.25%
2024-04-22 5.3764 2.0302 -1.59%
2024-04-19 5.4633 2.0630 0.39%
2024-04-18 5.4422 2.0550 -0.20%
2024-04-17 5.4529 2.0591 0.35%
2024-04-16 5.4341 2.0520 0.68%
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2024-04-11 5.3537 2.0216 -0.68%
2024-04-10 5.3901 2.0354 0.43%
2024-04-09 5.3670 2.0267 0.25%
2024-04-08 5.3536 2.0216 3.08%
2024-04-03 5.1937 1.9612 0.69%
2024-04-02 5.1579 1.9477 0.01%
2024-04-01 5.1574 1.9475 1.17%
2024-03-29 5.0978 1.9250 1.68%
2024-03-28 5.0134 1.8931 0.55%
2024-03-27 4.9859 1.8827 0.67%
2024-03-26 4.9529 1.8703 0.27%
2024-03-25 4.9397 1.8653 -0.01%
2024-03-22 4.9403 1.8655 -0.73%
2024-03-21 4.9767 1.8793 1.92%
2024-03-20 4.8829 1.8438 0.22%
2024-03-19 4.8720 1.8397 0.16%
2024-03-18 4.8644 1.8369 -0.76%
2024-03-15 4.9016 1.8509 0.37%
2024-03-14 4.8833 1.8440 0.08%
2024-03-13 4.8793 1.8425 -0.09%
2024-03-12 4.8838 1.8442 -0.40%
2024-03-11 4.9035 1.8516 0.28%
2024-03-08 4.8896 1.8464 0.15%
2024-03-07 4.8825 1.8437 1.07%
2024-03-06 4.8310 1.8243 0.65%
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2024-03-04 4.7271 1.7850 1.16%
2024-03-01 4.6731 1.7646 0.51%
2024-02-29 4.6495 1.7557 0.18%
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