| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7261.67 | 5362.39 | 73.85% | 1072.48 | 14.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3229.94 | 2375.02 | 73.53% | 475.00 | 14.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7097.46 | 5160.56 | 72.71% | 1032.11 | 14.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3737.95 | 2736.91 | 73.22% | 547.38 | 14.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7692.43 | 5529.92 | 71.89% | 1105.98 | 14.38% | 1032.41 | 13.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3801.45 | 2712.82 | 71.36% | 542.56 | 14.27% | 534.10 | 14.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7209.37 | 5129.71 | 71.15% | 1025.94 | 14.23% | 1029.61 | 14.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3189.80 | 2270.01 | 71.16% | 454.00 | 14.23% | 454.79 | 14.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5159.23 | 3502.13 | 67.88% | 700.43 | 13.58% | 928.59 | 18.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2358.07 | 1586.07 | 67.26% | 317.21 | 13.45% | 440.45 | 18.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3910.70 | 2493.19 | 63.75% | 498.64 | 12.75% | 189.32 | 4.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1871.69 | 1195.84 | 63.89% | 239.17 | 12.78% | 96.57 | 5.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4143.61 | 2920.37 | 70.48% | 584.07 | 14.10% | 166.92 | 4.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2238.52 | 1636.53 | 73.11% | 327.31 | 14.62% | 90.98 | 4.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3211.93 | 2346.24 | 73.05% | 469.25 | 14.61% | 158.27 | 4.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1018.29 | 712.94 | 70.01% | 142.59 | 14.00% | 68.16 | 6.69% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 287.74 | 180.25 | 62.64% | 36.05 | 12.53% | 12.20 | 4.24% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 102.97 | 59.19 | 57.48% | 11.84 | 11.50% | 7.23 | 7.02% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 159.28 | 86.73 | 54.45% | 17.35 | 10.89% | 13.05 | 8.20% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 78.36 | 42.85 | 54.68% | 8.57 | 10.94% | 5.07 | 6.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 205.02 | 84.27 | 41.10% | 16.85 | 8.22% | 65.01 | 31.71% | -- | -- |
