华安黄金易ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31688228.17 |
| 存出保证金 |
7641104.4 |
| 交易性金融资产 |
13891803940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3432882.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8737801.08 |
| 资产总计 |
13979114960.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5492117.74 |
| 应付托管费 |
1098423.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18944010.0 |
| 负债合计 |
25534551.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7965394243.32 |
| 所有者权益合计 |
13953580409.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13979114960.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13233181.54 |
| 结算备付金 |
24947345.23 |
| 存出保证金 |
4680117.46 |
| 交易性金融资产 |
10368004929.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2415638.49 |
| 资产总计 |
10413281212.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1546402.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4091407.64 |
| 应付托管费 |
818281.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239014.74 |
| 负债合计 |
6695105.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6336745086.06 |
| 所有者权益合计 |
10406586106.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10413281212.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11173605.97 |
| 结算备付金 |
54825019.04 |
| 存出保证金 |
5933439.4 |
| 交易性金融资产 |
9655616493.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1796128.42 |
| 资产总计 |
9729344685.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
949523.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3768728.55 |
| 应付托管费 |
753745.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5711997.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6457503466.07 |
| 所有者权益合计 |
9723632688.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9729344685.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10011789.85 |
| 结算备付金 |
47573549.96 |
| 存出保证金 |
5699357.46 |
| 交易性金融资产 |
9953692384.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554345.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1707434.87 |
| 资产总计 |
10019238861.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4206827.26 |
| 应付托管费 |
841365.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239014.74 |
| 负债合计 |
5287207.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6952453924.29 |
| 所有者权益合计 |
10013951654.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10019238861.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12585592.86 |
| 结算备付金 |
41926720.96 |
| 存出保证金 |
3777920.0 |
| 交易性金融资产 |
11973113242.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
635408.73 |
| 应收利息 |
2369914.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12034408798.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5206320.8 |
| 应付托管费 |
1041264.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10333950.0 |
| 负债合计 |
16581534.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8718545181.04 |
| 所有者权益合计 |
12017827263.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12034408798.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5805156.52 |
| 结算备付金 |
63296079.92 |
| 存出保证金 |
4890560.0 |
| 交易性金融资产 |
10781893340.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979309.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10858864446.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
880895.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4463715.45 |
| 应付托管费 |
892743.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
6356368.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8025773435.75 |
| 所有者权益合计 |
10852508078.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10858864446.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6120008.82 |
| 结算备付金 |
63037080.3 |
| 存出保证金 |
5047344.8 |
| 交易性金融资产 |
10209228220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20832.24 |
| 应收利息 |
2713433.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10286166919.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4429637.88 |
| 应付托管费 |
885927.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5555565.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7107374201.86 |
| 所有者权益合计 |
10280611353.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10286166919.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9993228.23 |
| 结算备付金 |
23407191.82 |
| 存出保证金 |
3475400.0 |
| 交易性金融资产 |
10871427012.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2828012.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10911130844.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36774.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4557070.92 |
| 应付托管费 |
911414.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
5614657.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7374313770.39 |
| 所有者权益合计 |
10905516187.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10911130844.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4895028.51 |
| 结算备付金 |
47984775.2 |
| 存出保证金 |
2613869.0 |
| 交易性金融资产 |
6977931078.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1383632.7 |
| 应收利息 |
4798642.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7039607026.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3117235.42 |
| 应付托管费 |
623447.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41228724.54 |
| 负债合计 |
44969407.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5503353397.25 |
| 所有者权益合计 |
6994637619.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7039607026.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1860649.33 |
| 结算备付金 |
12632892.89 |
| 存出保证金 |
1690964.6 |
| 交易性金融资产 |
5567787499.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29123.31 |
| 应收利息 |
2305446.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5586306575.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2187271.11 |
| 应付托管费 |
437454.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142939.28 |
| 负债合计 |
2767664.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4749408006.02 |
| 所有者权益合计 |
5583538911.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5586306575.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885558.52 |
| 结算备付金 |
32308190.28 |
| 存出保证金 |
2015339.2 |
| 交易性金融资产 |
7416086218.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1191827.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7452487133.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
461789.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2833001.28 |
| 应付托管费 |
566600.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
4221391.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6982643502.47 |
| 所有者权益合计 |
7448265742.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7452487133.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968337.33 |
| 结算备付金 |
51384299.54 |
| 存出保证金 |
1372720.0 |
| 交易性金融资产 |
5070451746.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364217.3 |
| 应收利息 |
1425304.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5125966625.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2134068.27 |
| 应付托管费 |
426813.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42703657.03 |
| 负债合计 |
45264538.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5052892866.96 |
| 所有者权益合计 |
5080702086.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5125966625.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602595.39 |
| 结算备付金 |
17261752.59 |
| 存出保证金 |
1636789.5 |
| 交易性金融资产 |
5047936410.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19327.65 |
| 应收利息 |
11053159.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5078510034.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2107808.38 |
| 应付托管费 |
421561.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8539812.82 |
| 负债合计 |
11069182.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4923395395.6 |
| 所有者权益合计 |
5067440851.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5078510034.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635660.47 |
| 结算备付金 |
23936974.78 |
| 存出保证金 |
1636849.0 |
| 交易性金融资产 |
5442219367.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16719252.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5485148103.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2861.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2260827.42 |
| 应付托管费 |
452165.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19312789.25 |
| 负债合计 |
22028643.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5299176395.2 |
| 所有者权益合计 |
5463119460.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5485148103.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118194.8 |
| 结算备付金 |
24122174.17 |
| 存出保证金 |
1322924.9 |
| 交易性金融资产 |
6351695623.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13637308.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6391896225.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4592.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2707915.33 |
| 应付托管费 |
541583.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32043303.76 |
| 负债合计 |
35297394.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6380440536.95 |
| 所有者权益合计 |
6356598830.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6391896225.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742599.05 |
| 结算备付金 |
1106150.87 |
| 存出保证金 |
167942.4 |
| 交易性金融资产 |
4563556955.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2177980.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4568751628.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14085.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1744085.5 |
| 应付托管费 |
348817.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183989.26 |
| 负债合计 |
2290977.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4297358549.58 |
| 所有者权益合计 |
4566460650.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4568751628.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728703.84 |
| 结算备付金 |
501867.95 |
| 存出保证金 |
150490.0 |
| 交易性金融资产 |
714426403.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
522409.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716329875.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91577.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293528.11 |
| 应付托管费 |
58705.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
733811.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848594661.87 |
| 所有者权益合计 |
715596063.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
716329875.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649514.76 |
| 结算备付金 |
2458404.75 |
| 存出保证金 |
158138.2 |
| 交易性金融资产 |
386146598.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12840.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389425496.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7402.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137774.15 |
| 应付托管费 |
27554.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1583135.96 |
| 负债合计 |
1755867.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435473899.26 |
| 所有者权益合计 |
387669628.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
389425496.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656232.89 |
| 结算备付金 |
782960.65 |
| 存出保证金 |
110800.0 |
| 交易性金融资产 |
160258672.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368209.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162176874.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9085.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74201.2 |
| 应付托管费 |
14840.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
448126.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177273421.69 |
| 所有者权益合计 |
161728747.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
162176874.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581872.38 |
| 结算备付金 |
1246529.83 |
| 存出保证金 |
157050.4 |
| 交易性金融资产 |
141333015.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256282.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143574749.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2006.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59165.41 |
| 应付托管费 |
11833.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1809680.3 |
| 负债合计 |
1882685.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143111512.52 |
| 所有者权益合计 |
141692064.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
143574749.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465648.33 |
| 结算备付金 |
1872979.53 |
| 存出保证金 |
152752.0 |
| 交易性金融资产 |
240554526.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562289.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243608195.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57239.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123400.31 |
| 应付托管费 |
24680.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1667142.32 |
| 负债合计 |
1872462.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271020056.09 |
| 所有者权益合计 |
241735733.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
243608195.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000000.0 |
| 结算备付金 |
624361662.97 |
| 存出保证金 |
10000.0 |
| 交易性金融资产 |
590353128.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78970.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215803761.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66251.6 |
| 应付托管费 |
13250.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8527.2 |
| 负债合计 |
88029.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208486400.0 |
| 所有者权益合计 |
1215715732.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215803761.92 |
