华安黄金易ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898553934.36元 |
| 本期利润 |
1618348070.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3131749269.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
13953580409.3元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332770296.4元 |
| 本期利润 |
838906208.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1984389082.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8293元 |
| 期末基金资产净值 |
10406586106.1元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442051236.03元 |
| 本期利润 |
906736185.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1661886253.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6815元 |
| 期末基金资产净值 |
9723632688.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287284389.27元 |
| 本期利润 |
470038585.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1618165860.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6164元 |
| 期末基金资产净值 |
10013951654.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9286949.31元 |
| 本期利润 |
-314830699.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695762608.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5151元 |
| 期末基金资产净值 |
12017827263.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25952576.89元 |
| 本期利润 |
-655531450.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1522859827.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5025元 |
| 期末基金资产净值 |
10852508078.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1152757182.78元 |
| 本期利润 |
1000449987.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356634279.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5055元 |
| 期末基金资产净值 |
10280611353.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536463649.67元 |
| 本期利润 |
1341376313.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802208232.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
10905516187.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634807441.95元 |
| 本期利润 |
891891818.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152964875.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
6994637619.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236964516.28元 |
| 本期利润 |
478434951.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177511927.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
5583538911.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40327949.43元 |
| 本期利润 |
227142307.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569566841.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
7448265742.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11413917.23元 |
| 本期利润 |
-103777883.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348128272.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
5080702086.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118797757.34元 |
| 本期利润 |
281472276.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-354184862.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1905元 |
| 期末基金资产净值 |
5067440851.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105242453.95元 |
| 本期利润 |
280731886.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395870002.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
| 期末基金资产净值 |
5463119460.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84217912.09元 |
| 本期利润 |
6294503.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-585016044.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
6356598830.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35518238.99元 |
| 本期利润 |
484595615.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427718367.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
4566460650.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5665188.33元 |
| 本期利润 |
-27199311.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132998598.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.415元 |
| 期末基金资产净值 |
715596063.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1101392.19元 |
| 本期利润 |
-2981598.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47804270.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
387669628.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13676107.51元 |
| 本期利润 |
13956390.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18858252.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
161728747.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5722738.55元 |
| 本期利润 |
24191061.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10181513.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
141692064.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15656269.49元 |
| 本期利润 |
-44739917.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29284322.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2861元 |
| 期末基金资产净值 |
241735733.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
