国泰金泰灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10475908.61元 |
| 本期利润 |
-5701984.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177880801.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8299元 |
| 期末基金资产净值 |
416201085.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19743845.34元 |
| 本期利润 |
13736428.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72744656.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8877元 |
| 期末基金资产净值 |
168281465.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1100212.82元 |
| 本期利润 |
-2377828.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16086836.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5583元 |
| 期末基金资产净值 |
50739854.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331464.65元 |
| 本期利润 |
-1438106.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2359692.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7276元 |
| 期末基金资产净值 |
5944885.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1244078.68元 |
| 本期利润 |
331352.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2949072.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8322元 |
| 期末基金资产净值 |
7964245.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1268683.18元 |
| 本期利润 |
515836.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2928009.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.838元 |
| 期末基金资产净值 |
8104958.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21526743.12元 |
| 本期利润 |
7840522.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6971700.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6486元 |
| 期末基金资产净值 |
23024638.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10626437.73元 |
| 本期利润 |
5665215.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5388742.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
27700909.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7624155.34元 |
| 本期利润 |
21873536.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5838917.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
103892045.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256640.29元 |
| 本期利润 |
2310250.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345405.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
9074298.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352955.71元 |
| 本期利润 |
-3772862.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2376044.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
10816036.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371589.57元 |
| 本期利润 |
-399903.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245729.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
20928604.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124452.35元 |
| 本期利润 |
132504.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
96.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1814594.81元 |
| 本期利润 |
-5109687.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1904228.73元 |
| 本期利润 |
-5015784.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005104.06元 |
| 本期利润 |
9914169.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108229365.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
1315111668.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
