| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 26975.50 | -- | -- | -- | 24.61 |
| 2016年报 | 14337.01 | -- | -- | -- | 13.09 |
| 2016年报 | 3550.35 | -- | -- | -- | 3.25 |
| 2015中报 | 21345.02 | -- | -- | -- | 19.43 |
| 2015中报 | 10337.79 | -- | -- | -- | 9.41 |
| 2015年报 | 27710.41 | -- | -- | -- | 25.23 |
| 2015年报 | 22526.43 | -- | -- | -- | 20.51 |
| 2015年报 | 15286.50 | -- | -- | -- | 13.92 |
| 2014中报 | 12894.67 | -- | -- | -- | 11.74 |
| 2014中报 | 10149.01 | -- | -- | -- | 9.24 |
| 2014中报 | 263.55 | -- | -- | -- | 0.24 |
| 2014年报 | 32140.19 | 65.19 | -- | -- | 29.26 |
| 2014年报 | 16162.98 | -- | -- | -- | 14.71 |
| 2014年报 | 16082.82 | -- | -- | -- | 14.43 |
| 2014年报 | 9159.23 | -- | -- | -- | 8.34 |
| 2013中报 | 20942.92 | 65.19 | -- | -- | 19.07 |
| 2013中报 | 13342.54 | -- | -- | -- | 11.93 |
| 2013中报 | 6736.67 | -- | -- | -- | 6.13 |
| 2013中报 | 98.64 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2013年报 | 31140.31 | -- | -- | -- | 27.75 |
| 2013年报 | 26747.72 | -- | -- | -- | 22.67 |
| 2013年报 | 24385.11 | -- | -- | -- | 20.97 |
| 2012中报 | 13794.27 | -- | -- | -- | 11.73 |
| 2012中报 | 12779.45 | -- | -- | -- | 10.48 |
| 2012中报 | 12160.13 | -- | -- | -- | 10.47 |
| 2012年报 | 105825.73 | 94.90 | -- | -- | 89.95 |
| 2012年报 | 41501.61 | -- | -- | -- | 33.72 |
| 2012年报 | 2084.77 | -- | -- | -- | 1.69 |
| 2012年报 | 1976.54 | -- | 85000.00 | -- | 1.68 |
| 2011中报 | 64895.70 | 94.90 | -- | -- | 55.16 |
| 2011中报 | 24104.55 | -- | -- | -- | 19.59 |
| 2011中报 | 1704.45 | -- | -- | -- | 1.38 |
| 2011中报 | 1349.06 | -- | 85000.00 | -- | 1.15 |
