| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛基本面400指数规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4048.85 | -56.80 | 0.01% |
| 年报 | 4105.65 | -97.76 | 0.02% |
| 第四季度报 | 4105.65 | -231.80 | 0.05% |
| 第三季度报 | 4337.45 | -140.52 | 0.03% |
| 中报 | 4477.96 | 274.56 | 0.07% |
| 第二季度报 | 4477.96 | 1067.06 | 0.31% |
| 第一季度报 | 3410.90 | -792.50 | 0.19% |
| 年报 | 4203.41 | -4587.02 | 0.52% |
| 第四季度报 | 4203.41 | -558.43 | 0.12% |
| 第三季度报 | 4761.84 | -2828.08 | 0.37% |
| 中报 | 7589.92 | -1200.51 | 0.14% |
| 第二季度报 | 7589.92 | -341.01 | 0.04% |
| 第一季度报 | 7930.93 | -859.50 | 0.10% |
| 年报 | 8790.43 | -16256.00 | 0.65% |
| 第四季度报 | 8790.43 | -2128.12 | 0.19% |
| 第三季度报 | 10918.55 | -2145.36 | 0.16% |
| 中报 | 13063.91 | -11982.52 | 0.48% |
| 2013-07-17第二季度报 | 13063.91 | -5100.73 | 0.28% |
| 2013-04-20第一季度报 | 18164.64 | -6881.79 | 0.27% |
| 2013-03-30年报 | 25046.43 | -16307.32 | 0.39% |
| 2013-01-22第四季度报 | 25046.43 | -1291.77 | 0.05% |
| 2012-10-24第三季度报 | 26338.20 | -4958.86 | 0.16% |
| 2012-05-15基金合同生效公告书 | 41353.75 | -- | --% |
