| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7965 | 4.14% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.775 | 4.11% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1196 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5686 | 2.54% |
| 浦银日日鑫A | 0.5019 | 2.29% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.9656 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5567 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.8994 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 938698.29元 |
| 本期利润 | 938696.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 927917.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 46517154.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517647.73元 |
| 本期利润 | 645574.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506866.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 46224032.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 731940.42元 |
| 本期利润 | 682411.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809841.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 52953929.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344787.2元 |
| 本期利润 | 510790.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422688.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 52782307.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1126403.43元 |
| 本期利润 | 2097351.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1318796.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 66676558.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403874.75元 |
| 本期利润 | 1049358.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 596268.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 65628566.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2905707.41元 |
| 本期利润 | 2164549.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3089283.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 108017775.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1879064.99元 |
| 本期利润 | 1952953.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2062641.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 107806179.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7032593.2元 |
| 本期利润 | 5582719.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6511642.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 146742322.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4933270.94元 |
| 本期利润 | 3484712.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4412320.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 144644315.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7779185.2元 |
| 本期利润 | 11985279.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5429346.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 225939225.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8820197.03元 |
| 本期利润 | 6126731.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4388334.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 220080677.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21354627.97元 |
| 本期利润 | 23109983.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21509539.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 1626043860.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22695233.57元 |
| 本期利润 | 5050817.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3450374.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1607984694.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153823102.84元 |
| 本期利润 | 114826963.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1214037.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 1605785451.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74984437.04元 |
| 本期利润 | 69435992.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164144331.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 3502394696.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89369385.11元 |
| 本期利润 | 121742170.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89159894.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 3432958704.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31794944.36元 |
| 本期利润 | 47004574.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56607260.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 837292886.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57984992.92元 |
| 本期利润 | 64941077.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10025378.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 790288311.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17680988.27元 |
| 本期利润 | 39687982.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26451279.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 649627138.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87890270.73元 |
| 本期利润 | 64168455.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13236702.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 609939156.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63708759.32元 |
| 本期利润 | 83737804.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64776111.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 1704897145.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22097887.34元 |
| 本期利润 | 24456405.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22097887.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 1642189877.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
