| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.019 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.015 |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.019 |
| 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.027 |
| 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.045 |
| 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.023 |
| 2018 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0113 |
| 2016 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.063 |
| 2015 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 0.105 |
| 2014 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.08 |
| 2013 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.044 |
| 2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.013 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
