| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 198.83 | -- | -- | 191.92 | 96.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 118.10 | -- | -- | 95.93 | 81.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 167.44 | -- | -- | 156.56 | 93.50% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 105.67 | -- | -- | 70.56 | 66.77% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 375.67 | -- | -- | -66.84 | -17.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 190.67 | -- | -- | -53.78 | -28.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 493.32 | -- | -- | -54.33 | -11.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 345.62 | -- | -- | 21.42 | 6.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 946.61 | -- | -- | 225.93 | 23.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 552.46 | -- | -- | 265.01 | 47.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2028.83 | -- | -- | -2191.96 | -108.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1025.62 | -- | -- | -1779.15 | -173.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4918.45 | -- | -- | -4746.05 | -96.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1737.74 | -- | -- | -1066.40 | -61.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 19561.19 | -- | -- | 1672.12 | 8.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11229.77 | -- | -- | 682.33 | 6.08% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 15569.05 | -- | -- | 2954.58 | 18.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6294.33 | -- | -- | 382.08 | 6.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10550.75 | -- | -- | 1742.94 | 16.52% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6248.56 | -- | -- | -453.07 | -7.25% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 13461.42 | -- | -- | 3378.85 | 25.10% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 13572.86 | -- | -- | 3670.12 | 27.04% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 3786.27 | -- | -- | 749.76 | 19.80% | -- | -- |
