名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -212.37 | -812.60 | 382.64% | -- | -- | 267.26 | -125.85% |
2023-06-30 | 1121.34 | -125.65 | -11.21% | -- | -- | 130.84 | 11.67% |
2022-12-31 | -8298.29 | -6945.06 | 83.69% | -- | -- | 219.73 | -2.65% |
2022-06-30 | -3042.09 | -6722.01 | 220.97% | -- | -- | 183.29 | -6.03% |
2021-12-31 | 9504.53 | 12207.41 | 128.44% | -- | -- | 99.99 | 1.05% |
2021-06-30 | 5586.18 | 5092.11 | 91.16% | -- | -- | 89.89 | 1.61% |
2020-12-31 | 16345.79 | 14511.04 | 88.78% | -36.60 | -0.22% | 179.96 | 1.10% |
2020-06-30 | 8555.36 | 7188.42 | 84.02% | -36.60 | -0.43% | 124.14 | 1.45% |
2019-12-31 | 16201.87 | 13571.53 | 83.77% | -3.07 | -0.02% | 319.80 | 1.97% |
2019-06-30 | 6975.81 | 4597.75 | 65.91% | -3.07 | -0.04% | 243.03 | 3.48% |
2018-12-31 | -16862.57 | -16943.31 | 100.48% | 0.44 | 0.00% | 473.01 | -2.81% |
2018-06-30 | -6314.02 | -5147.03 | 81.52% | -- | -- | 422.25 | -6.69% |
2017-12-31 | 1422.56 | -4891.03 | -343.82% | 34.85 | 2.45% | 782.50 | 55.01% |
2017-06-30 | -5266.81 | -13176.01 | 250.17% | -- | -- | 653.41 | -12.41% |
2016-12-31 | -40435.11 | -26716.35 | 66.07% | -- | -- | 308.22 | -0.76% |
2016-06-30 | -31843.26 | -32637.82 | 102.50% | -- | -- | 273.02 | -0.86% |
2015-12-31 | 22935.18 | 9869.72 | 43.03% | 24.42 | 0.11% | 10.36 | 0.05% |
2015-06-30 | 12595.55 | 13864.17 | 110.07% | -- | -- | 8.61 | 0.07% |
2014-12-31 | 2216.88 | 2103.30 | 94.88% | -- | -- | 42.21 | 1.90% |
2014-06-30 | 1732.98 | 829.11 | 47.84% | -- | -- | 33.39 | 1.93% |
2013-12-31 | 9361.73 | 8364.47 | 89.35% | 173.82 | 1.86% | 212.66 | 2.27% |
2013-06-30 | 4375.57 | 3061.38 | 69.97% | 173.82 | 3.97% | 216.89 | 4.96% |