| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛新兴产业混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 57582.09 | -4264.47 | 0.07% |
| 年报 | 61846.56 | 57622.73 | 13.64% |
| 第四季度报 | 61846.56 | 53242.85 | 6.19% |
| 第三季度报 | 8603.71 | -404323.14 | 0.98% |
| 中报 | 412926.85 | 408703.02 | 96.76% |
| 第二季度报 | 412926.85 | 409626.38 | 124.11% |
| 第一季度报 | 3300.46 | -923.36 | 0.22% |
| 年报 | 4223.83 | -5026.02 | 0.54% |
| 第四季度报 | 4223.83 | -1164.82 | 0.22% |
| 第三季度报 | 5388.65 | -2881.94 | 0.35% |
| 中报 | 8270.59 | -979.25 | 0.11% |
| 第二季度报 | 8270.59 | 909.40 | 0.12% |
| 第一季度报 | 7361.19 | -1888.65 | 0.20% |
| 年报 | 9249.84 | -119859.22 | 0.93% |
| 第四季度报 | 9249.84 | -956.71 | 0.09% |
| 第三季度报 | 10206.55 | -21642.16 | 0.68% |
| 中报 | 31848.70 | -97260.36 | 0.75% |
| 2013-07-17第二季度报 | 31848.70 | -97260.36 | 0.75% |
| 2013-03-27基金合同生效公告书 | 129109.07 | -- | --% |
