| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7965 | 4.14% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.775 | 4.11% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1196 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5686 | 2.54% |
| 浦银日日鑫A | 0.5019 | 2.29% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.9656 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5567 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.8994 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.021 |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.03 |
| 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.045 |
| 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.036 |
| 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.025 |
| 2018 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0355 |
| 2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.046 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.085 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
