| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7965 | 4.14% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.775 | 4.11% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1196 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5686 | 2.54% |
| 浦银日日鑫A | 0.5019 | 2.29% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.9656 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5567 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.8994 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1477869.26 |
| 1.利息收入 | 20934.54 |
| 存款利息收入 | 7817.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1182360.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182360.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274574.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 538266.25 |
| 1.管理人报酬 | 233959.65 |
| 2.托管费 | 77986.55 |
| 3.销售服务费 | 13254.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154376.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154376.76 |
| 6.其他费用 | 56923.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
939603.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
939603.01 |
| 一、收入： | 916593.58 |
| 1.利息收入 | 6012.41 |
| 存款利息收入 | 2199.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
535600.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 535600.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374980.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 218657.2 |
| 1.管理人报酬 | 96442.88 |
| 2.托管费 | 32147.63 |
| 3.销售服务费 | 5806.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37327.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37327.76 |
| 6.其他费用 | 46406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697936.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697936.38 |
| 一、收入： | 304829.19 |
| 1.利息收入 | 26904.72 |
| 存款利息收入 | 3050.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148923.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148923.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129000.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172757.13 |
| 1.管理人报酬 | 84073.26 |
| 2.托管费 | 28024.43 |
| 3.销售服务费 | 1066.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14412.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14412.99 |
| 6.其他费用 | 44593.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132072.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132072.06 |
| 一、收入： | 1354150.24 |
| 1.利息收入 | 62218.42 |
| 存款利息收入 | 6944.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1699950.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1699950.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408018.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 727214.03 |
| 1.管理人报酬 | 342164.79 |
| 2.托管费 | 114054.98 |
| 3.销售服务费 | 12035.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68229.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68229.32 |
| 6.其他费用 | 189784.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626936.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626936.21 |
| 一、收入： | 831963.45 |
| 1.利息收入 | 24220.38 |
| 存款利息收入 | 3611.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810392.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810392.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2649.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 373996.6 |
| 1.管理人报酬 | 163538.28 |
| 2.托管费 | 54512.75 |
| 3.销售服务费 | 7084.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49409.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49409.75 |
| 6.其他费用 | 98960.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457966.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457966.85 |
| 一、收入： | 2332669.94 |
| 1.利息收入 | 1853839.55 |
| 存款利息收入 | 7343.99 |
| 债券利息收入 | 1784199.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374328.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374328.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104501.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 801267.65 |
| 1.管理人报酬 | 314997.55 |
| 2.托管费 | 104999.09 |
| 3.销售服务费 | 13582.92 |
| 4.交易费用 | 4515.37 |
| 5.利息支出 | 99420.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99420.68 |
| 6.其他费用 | 262060.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1531402.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1531402.29 |
| 一、收入： | 868149.73 |
| 1.利息收入 | 858531.94 |
| 存款利息收入 | 3081.89 |
| 债券利息收入 | 827565.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101185.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101185.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91567.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 409178.76 |
| 1.管理人报酬 | 156885.49 |
| 2.托管费 | 52295.09 |
| 3.销售服务费 | 8748.65 |
| 4.交易费用 | 1851.63 |
| 5.利息支出 | 18557.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18557.49 |
| 6.其他费用 | 169991.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458970.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 1583393.55 |
| 1.利息收入 | 1252245.04 |
| 存款利息收入 | 8592.95 |
| 债券利息收入 | 1180820.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398028.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398028.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66879.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 460954.5 |
| 1.管理人报酬 | 210546.14 |
| 2.托管费 | 70182.1 |
| 3.销售服务费 | 6501.76 |
| 4.交易费用 | 1937.18 |
| 5.利息支出 | 98939.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98939.15 |
| 6.其他费用 | 70388.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122439.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122439.05 |
| 一、收入： | 545117.84 |
| 1.利息收入 | 505995.84 |
| 存款利息收入 | 2371.0 |
| 债券利息收入 | 502166.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220109.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220109.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180987.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 219175.65 |
| 1.管理人报酬 | 77908.66 |
| 2.托管费 | 25969.56 |
| 3.销售服务费 | 3773.39 |
| 4.交易费用 | 578.49 |
| 5.利息支出 | 79370.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79370.91 |
| 6.其他费用 | 30256.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325942.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325942.19 |
| 一、收入： | 2788700.2 |
| 1.利息收入 | 2269751.6 |
| 存款利息收入 | 11085.36 |
| 债券利息收入 | 2231463.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199860.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199860.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319088.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 782704.56 |
| 1.管理人报酬 | 287688.98 |
| 2.托管费 | 95896.26 |
| 3.销售服务费 | 18567.7 |
| 4.交易费用 | 2657.04 |
| 5.利息支出 | 266631.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266631.23 |
| 6.其他费用 | 109498.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2005995.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2005995.64 |
| 一、收入： | 1730347.21 |
| 1.利息收入 | 1387799.05 |
| 存款利息收入 | 7003.02 |
| 债券利息收入 | 1365684.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332475.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332475.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10072.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 508851.3 |
| 1.管理人报酬 | 160382.0 |
| 2.托管费 | 53460.64 |
| 3.销售服务费 | 11708.48 |
| 4.交易费用 | 717.19 |
| 5.利息支出 | 190671.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190671.18 |
| 6.其他费用 | 91331.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1221495.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1221495.91 |
| 一、收入： | 2987749.28 |
| 1.利息收入 | 2744312.45 |
| 存款利息收入 | 10855.14 |
| 债券利息收入 | 2704488.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548788.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548788.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
792225.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1051582.82 |
| 1.管理人报酬 | 309915.71 |
| 2.托管费 | 103305.26 |
| 3.销售服务费 | 26601.67 |
| 4.交易费用 | 2433.53 |
| 5.利息支出 | 341512.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341512.54 |
| 6.其他费用 | 260933.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1936166.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1936166.46 |
| 一、收入： | 1641950.59 |
| 1.利息收入 | 1538201.25 |
| 存款利息收入 | 5780.41 |
| 债券利息收入 | 1514805.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312476.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312476.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416225.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 525637.51 |
| 1.管理人报酬 | 154052.33 |
| 2.托管费 | 51350.78 |
| 3.销售服务费 | 11681.58 |
| 4.交易费用 | 1273.52 |
| 5.利息支出 | 173241.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173241.33 |
| 6.其他费用 | 129503.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1116313.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1116313.08 |
| 一、收入： | 2976536.23 |
| 1.利息收入 | 3720438.85 |
| 存款利息收入 | 14064.73 |
| 债券利息收入 | 3597978.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319976.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319976.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423925.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1005103.01 |
| 1.管理人报酬 | 405845.36 |
| 2.托管费 | 135281.78 |
| 3.销售服务费 | 32848.22 |
| 4.交易费用 | 1740.25 |
| 5.利息支出 | 117450.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117450.83 |
| 6.其他费用 | 311936.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1971433.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1971433.22 |
| 一、收入： | 1770504.92 |
| 1.利息收入 | 1724883.6 |
| 存款利息收入 | 8847.79 |
| 债券利息收入 | 1624812.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143973.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143973.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189594.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 449694.58 |
| 1.管理人报酬 | 207880.72 |
| 2.托管费 | 69293.55 |
| 3.销售服务费 | 13618.04 |
| 4.交易费用 | 468.6 |
| 5.利息支出 | 3726.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3726.1 |
| 6.其他费用 | 154707.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320810.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320810.34 |
| 一、收入： | 3753451.67 |
| 1.利息收入 | 5404890.61 |
| 存款利息收入 | 46620.47 |
| 债券利息收入 | 5311971.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-512218.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -512218.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1139220.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1612864.44 |
| 1.管理人报酬 | 548190.26 |
| 2.托管费 | 182730.09 |
| 3.销售服务费 | 26257.0 |
| 4.交易费用 | 2734.72 |
| 5.利息支出 | 504833.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504833.67 |
| 6.其他费用 | 348118.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2140587.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2140587.23 |
| 一、收入： | 2560482.97 |
| 1.利息收入 | 3377102.82 |
| 存款利息收入 | 28984.62 |
| 债券利息收入 | 3348118.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-658554.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -658554.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158065.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 963528.28 |
| 1.管理人报酬 | 343922.78 |
| 2.托管费 | 114640.94 |
| 3.销售服务费 | 14628.76 |
| 4.交易费用 | 1427.57 |
| 5.利息支出 | 312987.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312987.97 |
| 6.其他费用 | 175920.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1596954.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1596954.69 |
| 一、收入： | 12644455.01 |
| 1.利息收入 | 7042854.52 |
| 存款利息收入 | 101385.8 |
| 债券利息收入 | 6926354.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5355494.48 |
| 股票投资收益 | 6895579.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1611584.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71499.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246106.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2103322.23 |
| 1.管理人报酬 | 699705.96 |
| 2.托管费 | 233235.4 |
| 3.销售服务费 | 37471.44 |
| 4.交易费用 | 208296.07 |
| 5.利息支出 | 570908.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570908.05 |
| 6.其他费用 | 353705.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10541132.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10541132.78 |
| 一、收入： | 9696980.89 |
| 1.利息收入 | 2729147.6 |
| 存款利息收入 | 46630.04 |
| 债券利息收入 | 2668094.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7344377.82 |
| 股票投资收益 | 9020516.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1709283.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33145.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376544.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1008032.25 |
| 1.管理人报酬 | 349870.83 |
| 2.托管费 | 116623.7 |
| 3.销售服务费 | 23088.61 |
| 4.交易费用 | 179011.16 |
| 5.利息支出 | 165051.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165051.63 |
| 6.其他费用 | 174386.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8688948.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8688948.64 |
| 一、收入： | 43721109.65 |
| 1.利息收入 | 26112380.0 |
| 存款利息收入 | 295567.07 |
| 债券利息收入 | 24952170.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17193686.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17193686.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34802416.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6747598.69 |
| 1.管理人报酬 | 2270771.94 |
| 2.托管费 | 756923.98 |
| 3.销售服务费 | 136919.09 |
| 4.交易费用 | 22361.55 |
| 5.利息支出 | 3203519.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3203519.34 |
| 6.其他费用 | 357102.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36973510.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36973510.96 |
| 一、收入： | 26158568.07 |
| 1.利息收入 | 18151627.01 |
| 存款利息收入 | 238657.74 |
| 债券利息收入 | 17144353.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27360461.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27360461.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35367402.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4927121.14 |
| 1.管理人报酬 | 1586554.33 |
| 2.托管费 | 528851.47 |
| 3.销售服务费 | 92064.25 |
| 4.交易费用 | 15444.37 |
| 5.利息支出 | 2525580.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2525580.03 |
| 6.其他费用 | 178626.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21231446.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21231446.93 |
| 一、收入： | -135703070.07 |
| 1.利息收入 | 147743129.53 |
| 存款利息收入 | 6811751.74 |
| 债券利息收入 | 126413539.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248943535.12 |
| 股票投资收益 | -763625.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248223017.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43107.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34524501.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21836.85 |
| 减：二、费用 | 44077521.05 |
| 1.管理人报酬 | 16998137.33 |
| 2.托管费 | 5666045.75 |
| 3.销售服务费 | 824913.34 |
| 4.交易费用 | 153302.99 |
| 5.利息支出 | 20026956.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20026956.53 |
| 6.其他费用 | 408165.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179780591.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179780591.12 |
