| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10963.92 | -- | --% |
| 年报 | 10963.92 | -693.77 | 0.38% |
| 第四季度报 | 10963.92 | 88.20 | 0.09% |
| 第三季度报 | 10281.96 | -- | --% |
| 中报 | 10281.96 | -781.97 | 0.43% |
| 第二季度报 | 10281.96 | -781.97 | 0.43% |
| 第一季度报 | 10847.09 | -- | --% |
| 年报 | 10847.09 | -6836.79 | 0.79% |
| 第四季度报 | 10847.09 | -1991.09 | 0.52% |
| 第三季度报 | 24197.27 | -- | --% |
| 中报 | 24197.27 | -4845.70 | 0.56% |
| 第二季度报 | 24197.27 | -4845.70 | 0.56% |
| 第一季度报 | 62629.26 | -- | --% |
| 年报 | 62629.26 | -54484.68 | 0.86% |
| 第四季度报 | 62629.26 | -54484.68 | 0.86% |
| 第三季度报 | 544157.29 | -- | --% |
| 2013-05-17基金合同生效公告书 | 544157.29 | -- | --% |
