| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3825.16 | -6790.25 | 177.52% | 19.88 | -0.52% | 1041.94 | -27.24% |
| 2023-06-30 | -637.96 | 720.52 | -112.94% | 4.13 | -0.65% | 1042.84 | -163.46% |
| 2022-12-31 | -14584.13 | -14952.04 | 102.52% | -- | -- | 456.38 | -3.13% |
| 2022-06-30 | -10501.41 | -13032.62 | 124.10% | -- | -- | 396.55 | -3.78% |
| 2021-12-31 | 2376.36 | 1850.73 | 77.88% | -- | -- | 26.32 | 1.11% |
| 2021-06-30 | 1121.39 | 1148.38 | 102.41% | -- | -- | 11.16 | 1.00% |
| 2020-12-31 | 2408.98 | 2503.21 | 103.91% | 2.23 | 0.09% | 54.48 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 1082.86 | 540.02 | 49.87% | -- | -- | 28.64 | 2.64% |
| 2019-12-31 | 3162.22 | -410.92 | -12.99% | 70.39 | 2.23% | 70.31 | 2.22% |
| 2019-06-30 | 2139.18 | -685.18 | -32.03% | -- | -- | 58.11 | 2.72% |
| 2018-12-31 | -2355.53 | 136.70 | -5.80% | -- | -- | 128.99 | -5.48% |
| 2018-06-30 | -791.67 | 462.81 | -58.46% | -- | -- | 71.41 | -9.02% |
| 2017-12-31 | 953.78 | 124.93 | 13.10% | 6.50 | 0.68% | 110.31 | 11.57% |
| 2017-06-30 | -497.53 | -1590.38 | 319.66% | -- | -- | 91.16 | -18.32% |
| 2016-12-31 | -1689.01 | 472.14 | -27.95% | -- | -- | 30.15 | -1.79% |
| 2016-06-30 | -1221.12 | -961.49 | 78.74% | -- | -- | 24.27 | -1.99% |
| 2015-12-31 | 1306.81 | -548.66 | -41.98% | -- | -- | 12.36 | 0.95% |
| 2015-06-30 | 1574.15 | 3753.04 | 238.42% | -- | -- | 12.14 | 0.77% |
| 2014-12-31 | 6627.23 | 6384.35 | 96.34% | -- | -- | 41.79 | 0.63% |
| 2014-06-30 | 6182.68 | 5081.26 | 82.19% | -- | -- | 32.24 | 0.52% |
