| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3588 | 4.29% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5793 | 4.11% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5875 | 4.11% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.357 | 4.10% |
| 万家社会责任18个月… | 1.9241 | 4.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5479 | 1.96% |
| 万家货币B | 0.5479 | 1.96% |
| 万家现金宝货币B | 0.4877 | 1.94% |
| 万家天添宝B | 0.5696 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22058652.18元 |
| 本期利润 | -15030616.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87443909.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 588708476.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -513687.05元 |
| 本期利润 | 20534981.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213836023.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 1231673302.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20545319.59元 |
| 本期利润 | -7798358.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236261663.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2165元 |
| 期末基金资产净值 | 1332942773.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543060.35元 |
| 本期利润 | 5576682.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145242306.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4065元 |
| 期末基金资产净值 | 523716255.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1721219.02元 |
| 本期利润 | 1959984.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15188406.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
| 期末基金资产净值 | 52374514.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -319753.3元 |
| 本期利润 | 137448.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4944666.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 22193123.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2798841.46元 |
| 本期利润 | 1630642.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5580728.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3087元 |
| 期末基金资产净值 | 23657391.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1588875.51元 |
| 本期利润 | 302303.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4455709.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2363元 |
| 期末基金资产净值 | 23310808.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8100429.56元 |
| 本期利润 | 9987829.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8324985.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 55445048.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6085664.39元 |
| 本期利润 | 6293126.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14372386.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1579元 |
| 期末基金资产净值 | 106743331.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2889744.57元 |
| 本期利润 | -3424676.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7757811.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 100402433.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60490.6元 |
| 本期利润 | -1136511.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10412339.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 103731903.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1769288.71元 |
| 本期利润 | 2120288.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13064986.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 126491380.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -270920.25元 |
| 本期利润 | 562601.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2725617.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 42184923.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -655730.51元 |
| 本期利润 | -1817201.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1841997.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 27528919.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1800668.2元 |
| 本期利润 | -1834505.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1818371.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 41447657.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30617193.2元 |
| 本期利润 | 14925338.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5444398.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 81493354.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29305598.99元 |
| 本期利润 | 13057716.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4405155.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 89043878.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20554222.4元 |
| 本期利润 | 110697524.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13654725.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 631151216.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4045944.41元 |
| 本期利润 | 78900730.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2466000.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 612765864.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97496826.63元 |
| 本期利润 | 23738458.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29857252.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 6350581938.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63589037.18元 |
| 本期利润 | 41327059.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9424852.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 6389864045.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
