| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 942.74 | 529.67 | 56.18% | 176.56 | 18.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 476.06 | 281.96 | 59.23% | 93.99 | 19.74% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2049.65 | 813.51 | 39.69% | 271.17 | 13.23% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1548.93 | 453.29 | 29.26% | 151.10 | 9.75% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4772.15 | 1316.68 | 27.59% | 438.89 | 9.20% | 1.95 | 0.04% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2509.35 | 664.81 | 26.49% | 221.60 | 8.83% | 1.08 | 0.04% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 4816.27 | 1310.95 | 27.22% | 436.98 | 9.07% | 4.02 | 0.08% | 0.03 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2338.33 | 651.68 | 27.87% | 217.23 | 9.29% | 2.65 | 0.11% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 4092.20 | 1248.08 | 30.50% | 416.03 | 10.17% | 4.70 | 0.11% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1660.26 | 612.00 | 36.86% | 204.00 | 12.29% | 1.74 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 4287.86 | 1220.54 | 28.47% | 406.85 | 9.49% | 2.88 | 0.07% | 0.03 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2275.85 | 600.43 | 26.38% | 200.14 | 8.79% | 1.79 | 0.08% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2349.10 | 803.97 | 34.22% | 267.99 | 11.41% | 4.44 | 0.19% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 513.90 | 196.41 | 38.22% | 65.47 | 12.74% | 2.46 | 0.48% | 0.01 | 0.00% |
