| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 602.59 | 357.01 | 59.25% | 119.00 | 19.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 265.01 | 156.18 | 58.93% | 52.06 | 19.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 723.06 | 445.00 | 61.54% | 148.33 | 20.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 592.51 | 365.47 | 61.68% | 121.82 | 20.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 798.66 | 428.35 | 53.63% | 142.78 | 17.88% | 8.92 | 1.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 82.80 | 52.46 | 63.35% | 17.49 | 21.12% | 2.11 | 2.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1859.32 | 1334.18 | 71.76% | 444.73 | 23.92% | 6.61 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1063.85 | 764.44 | 71.86% | 254.81 | 23.95% | 2.22 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 839.19 | 467.40 | 55.70% | 155.80 | 18.57% | 7.72 | 0.92% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 6.00 | 3.73 | 62.11% | 1.24 | 20.70% | 0.77 | 12.78% | 0.00 | 0.08% |
| 2019-06-25 | 14.82 | 4.12 | 27.81% | 1.37 | 9.27% | 0.10 | 0.71% | 0.14 | 0.95% |
| 2018-12-31 | 59.69 | 15.51 | 25.99% | 5.17 | 8.66% | 0.17 | 0.29% | 0.00 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 26.31 | 7.63 | 28.99% | 2.54 | 9.66% | 0.07 | 0.27% | 0.00 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 56.09 | 16.64 | 29.67% | 5.55 | 9.89% | 0.09 | 0.16% | 0.01 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 21.14 | 8.82 | 41.74% | 2.94 | 13.91% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
