| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 441216578.12 |
| 1.利息收入 | 216485381.61 |
| 存款利息收入 | 109796050.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224731196.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224731196.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125885763.36 |
| 1.管理人报酬 | 54788633.92 |
| 2.托管费 | 8301308.1 |
| 3.销售服务费 | 38877453.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23599718.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23599718.96 |
| 6.其他费用 | 269344.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315330814.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315330814.76 |
| 一、收入： | 167670433.47 |
| 1.利息收入 | 73421770.21 |
| 存款利息收入 | 35885367.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94248663.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94248663.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47315740.06 |
| 1.管理人报酬 | 20190977.9 |
| 2.托管费 | 3059239.04 |
| 3.销售服务费 | 14477549.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9426188.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9426188.35 |
| 6.其他费用 | 135651.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120354693.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120354693.41 |
| 一、收入： | 21176010.98 |
| 1.利息收入 | 10006877.98 |
| 存款利息收入 | 4166057.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11169133.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11169133.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5815906.53 |
| 1.管理人报酬 | 2662777.44 |
| 2.托管费 | 403451.09 |
| 3.销售服务费 | 1870732.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 637774.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637774.92 |
| 6.其他费用 | 239330.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15360104.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15360104.45 |
| 一、收入： | 4729431.39 |
| 1.利息收入 | 1717176.8 |
| 存款利息收入 | 718909.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3012254.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012254.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1446060.92 |
| 1.管理人报酬 | 573904.35 |
| 2.托管费 | 86955.14 |
| 3.销售服务费 | 395120.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273989.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273989.94 |
| 6.其他费用 | 114980.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3283370.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3283370.47 |
| 一、收入： | 20260030.19 |
| 1.利息收入 | 19658504.83 |
| 存款利息收入 | 5226811.7 |
| 债券利息收入 | 10567332.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601525.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601525.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5500509.98 |
| 1.管理人报酬 | 2155765.01 |
| 2.托管费 | 520398.98 |
| 3.销售服务费 | 982573.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1543518.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543518.79 |
| 6.其他费用 | 294055.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14759520.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14759520.21 |
| 一、收入： | 12073279.74 |
| 1.利息收入 | 11662766.07 |
| 存款利息收入 | 3596887.64 |
| 债券利息收入 | 6069052.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410513.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410513.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3237190.62 |
| 1.管理人报酬 | 1213344.49 |
| 2.托管费 | 367680.14 |
| 3.销售服务费 | 538720.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 967442.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967442.87 |
| 6.其他费用 | 147284.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8836089.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8836089.12 |
| 一、收入： | 76876353.66 |
| 1.利息收入 | 73331503.6 |
| 存款利息收入 | 18680613.74 |
| 债券利息收入 | 33941754.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3544850.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3544850.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20700239.74 |
| 1.管理人报酬 | 10161740.27 |
| 2.托管费 | 3079315.23 |
| 3.销售服务费 | 2430330.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4667140.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4667140.74 |
| 6.其他费用 | 356890.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56176113.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56176113.92 |
| 一、收入： | 64102588.96 |
| 1.利息收入 | 60550696.63 |
| 存款利息收入 | 14402421.43 |
| 债券利息收入 | 27766208.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3551892.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3551892.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16638763.22 |
| 1.管理人报酬 | 8669144.49 |
| 2.托管费 | 2627013.5 |
| 3.销售服务费 | 1540286.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3593156.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3593156.74 |
| 6.其他费用 | 205798.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47463825.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47463825.74 |
| 一、收入： | 246317604.74 |
| 1.利息收入 | 238090632.04 |
| 存款利息收入 | 64912746.54 |
| 债券利息收入 | 98043020.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8226972.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8226972.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52254389.72 |
| 1.管理人报酬 | 27044422.95 |
| 2.托管费 | 8195279.61 |
| 3.销售服务费 | 4216570.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12381153.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12381153.86 |
| 6.其他费用 | 372698.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194063215.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194063215.02 |
| 一、收入： | 144518557.46 |
| 1.利息收入 | 140789173.47 |
| 存款利息收入 | 42149752.82 |
| 债券利息收入 | 51223553.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3729383.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3729383.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30556460.17 |
| 1.管理人报酬 | 15716256.7 |
| 2.托管费 | 4762501.96 |
| 3.销售服务费 | 2364854.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7495523.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7495523.33 |
| 6.其他费用 | 190242.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113962097.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113962097.29 |
| 一、收入： | 506905639.36 |
| 1.利息收入 | 496762164.27 |
| 存款利息收入 | 200766845.07 |
| 债券利息收入 | 176818548.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10143475.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10143475.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75333708.45 |
| 1.管理人报酬 | 42881417.03 |
| 2.托管费 | 12994368.73 |
| 3.销售服务费 | 7663288.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11208247.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11208247.1 |
| 6.其他费用 | 505831.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431571930.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431571930.91 |
| 一、收入： | 327113696.54 |
| 1.利息收入 | 325341597.91 |
| 存款利息收入 | 145921658.11 |
| 债券利息收入 | 112740363.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772098.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1772098.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43920673.59 |
| 1.管理人报酬 | 24994800.23 |
| 2.托管费 | 7574181.83 |
| 3.销售服务费 | 4423950.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6646647.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6646647.45 |
| 6.其他费用 | 252645.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283193022.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283193022.95 |
| 一、收入： | 614768061.48 |
| 1.利息收入 | 624011045.12 |
| 存款利息收入 | 400501106.66 |
| 债券利息收入 | 143907128.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9242983.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9242983.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81100342.77 |
| 1.管理人报酬 | 49138586.83 |
| 2.托管费 | 14890480.76 |
| 3.销售服务费 | 7908803.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8650862.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8650862.62 |
| 6.其他费用 | 511608.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533667718.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533667718.71 |
| 一、收入： | 268156386.39 |
| 1.利息收入 | 275703156.06 |
| 存款利息收入 | 180540871.05 |
| 债券利息收入 | 52038150.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7546769.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7546769.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36341981.12 |
| 1.管理人报酬 | 22854833.37 |
| 2.托管费 | 6925707.04 |
| 3.销售服务费 | 3743250.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2571325.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571325.92 |
| 6.其他费用 | 246863.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231814405.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231814405.27 |
| 一、收入： | 459695759.23 |
| 1.利息收入 | 456069102.27 |
| 存款利息收入 | 252385573.01 |
| 债券利息收入 | 147858494.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 324535.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3626656.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3607368.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 19288.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83280632.92 |
| 1.管理人报酬 | 48121838.43 |
| 2.托管费 | 14582375.35 |
| 3.销售服务费 | 8788143.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11343268.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11343268.25 |
| 6.其他费用 | 445007.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376415126.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376415126.31 |
| 一、收入： | 198695417.32 |
| 1.利息收入 | 192518319.75 |
| 存款利息收入 | 102918888.66 |
| 债券利息收入 | 63300849.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 324535.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6177097.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6157808.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 19288.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32685337.68 |
| 1.管理人报酬 | 20364311.51 |
| 2.托管费 | 6171003.52 |
| 3.销售服务费 | 4296082.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1627855.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1627855.21 |
| 6.其他费用 | 226084.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166010079.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166010079.64 |
| 一、收入： | 187694735.3 |
| 1.利息收入 | 167083922.14 |
| 存款利息收入 | 94841825.36 |
| 债券利息收入 | 61314979.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 471125.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20610813.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20610813.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28054727.72 |
| 1.管理人报酬 | 14728989.27 |
| 2.托管费 | 4463330.11 |
| 3.销售服务费 | 7120226.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306007.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306007.89 |
| 6.其他费用 | 436174.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159640007.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159640007.58 |
| 一、收入： | 87079446.72 |
| 1.利息收入 | 77132828.92 |
| 存款利息收入 | 40872989.53 |
| 债券利息收入 | 33174990.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9946617.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9946617.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11403850.08 |
| 1.管理人报酬 | 5791192.63 |
| 2.托管费 | 1754906.9 |
| 3.销售服务费 | 3105078.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537305.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537305.5 |
| 6.其他费用 | 215366.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75675596.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75675596.64 |
| 一、收入： | 119587230.56 |
| 1.利息收入 | 108200767.66 |
| 存款利息收入 | 63781995.47 |
| 债券利息收入 | 39104036.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11386462.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11386462.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16762513.6 |
| 1.管理人报酬 | 7776733.64 |
| 2.托管费 | 2356585.88 |
| 3.销售服务费 | 3101772.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3196220.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3196220.95 |
| 6.其他费用 | 331200.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102824716.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102824716.96 |
| 一、收入： | 39524502.24 |
| 1.利息收入 | 37776096.05 |
| 存款利息收入 | 26264261.3 |
| 债券利息收入 | 9316954.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748406.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748406.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4511209.58 |
| 1.管理人报酬 | 2455179.48 |
| 2.托管费 | 743993.76 |
| 3.销售服务费 | 191471.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1012159.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012159.01 |
| 6.其他费用 | 108405.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35013292.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35013292.66 |
