| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1358564685.0 |
| 1.利息收入 | 4697256.6 |
| 存款利息收入 | 3600060.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752781056.19 |
| 股票投资收益 | -804408536.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7882315.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43745164.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-611642425.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161539.98 |
| 减：二、费用 | 90032579.6 |
| 1.管理人报酬 | 76957091.69 |
| 2.托管费 | 12826181.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244782.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1448597264.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1448597264.6 |
| 一、收入： | -775765583.84 |
| 1.利息收入 | 2328003.39 |
| 存款利息收入 | 1863499.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235695247.97 |
| 股票投资收益 | -267350358.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4515739.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27139370.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543186900.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788561.61 |
| 减：二、费用 | 53403963.06 |
| 1.管理人报酬 | 45669635.77 |
| 2.托管费 | 7611606.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121040.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-829169546.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-829169546.9 |
| 一、收入： | -573249935.25 |
| 1.利息收入 | 3903935.1 |
| 存款利息收入 | 3697366.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71406763.85 |
| 股票投资收益 | 38306900.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8878593.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24221269.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650772153.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211519.64 |
| 减：二、费用 | 102547616.99 |
| 1.管理人报酬 | 87688234.95 |
| 2.托管费 | 14614705.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243906.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675797552.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675797552.24 |
| 一、收入： | 30262824.94 |
| 1.利息收入 | 1787664.22 |
| 存款利息收入 | 1722495.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50582416.97 |
| 股票投资收益 | 27544169.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4370572.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18667675.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23273986.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166730.01 |
| 减：二、费用 | 48098533.54 |
| 1.管理人报酬 | 41123554.55 |
| 2.托管费 | 6853925.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120812.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17835708.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17835708.6 |
| 一、收入： | 1282139207.35 |
| 1.利息收入 | 13362946.99 |
| 存款利息收入 | 4844110.27 |
| 债券利息收入 | 7807720.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1448420376.68 |
| 股票投资收益 | 1408830501.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7688513.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31901362.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186515115.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6870999.63 |
| 减：二、费用 | 154542386.69 |
| 1.管理人报酬 | 92162894.85 |
| 2.托管费 | 15360482.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46771104.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245333.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127596820.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127596820.66 |
| 一、收入： | 488554969.21 |
| 1.利息收入 | 6345540.27 |
| 存款利息收入 | 2099448.34 |
| 债券利息收入 | 3845825.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723269520.15 |
| 股票投资收益 | 699135477.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171534.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23962508.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244758139.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3698048.34 |
| 减：二、费用 | 74159587.77 |
| 1.管理人报酬 | 46536445.62 |
| 2.托管费 | 7756074.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19739681.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125936.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414395381.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414395381.44 |
| 一、收入： | 1789483755.81 |
| 1.利息收入 | 13990006.76 |
| 存款利息收入 | 6435966.9 |
| 债券利息收入 | 6342844.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1354097220.89 |
| 股票投资收益 | 1275998589.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1960277.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76138354.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
412547773.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8848754.96 |
| 减：二、费用 | 127566047.11 |
| 1.管理人报酬 | 83550155.96 |
| 2.托管费 | 13925026.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29828211.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258287.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1661917708.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1661917708.7 |
| 一、收入： | 641539136.2 |
| 1.利息收入 | 7961839.82 |
| 存款利息收入 | 4393097.4 |
| 债券利息收入 | 2545583.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467353180.47 |
| 股票投资收益 | 431976479.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331180.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34045520.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161779270.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4444845.1 |
| 减：二、费用 | 56754905.38 |
| 1.管理人报酬 | 36002797.69 |
| 2.托管费 | 6000466.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14613144.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134808.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584784230.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584784230.82 |
| 一、收入： | 1238430994.22 |
| 1.利息收入 | 9129251.33 |
| 存款利息收入 | 4354952.17 |
| 债券利息收入 | 3783282.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800941195.03 |
| 股票投资收益 | 783768375.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992355.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16180464.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419996634.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8363913.43 |
| 减：二、费用 | 77753350.91 |
| 1.管理人报酬 | 50071394.52 |
| 2.托管费 | 8345232.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19057090.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276204.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160677643.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160677643.31 |
| 一、收入： | 650038847.56 |
| 1.利息收入 | 4352212.29 |
| 存款利息收入 | 2206277.49 |
| 债券利息收入 | 1676720.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310810214.18 |
| 股票投资收益 | 297518688.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992435.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12299090.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329174837.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5701583.68 |
| 减：二、费用 | 38488898.83 |
| 1.管理人报酬 | 24693403.9 |
| 2.托管费 | 4115567.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9547234.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131142.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611549948.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611549948.73 |
| 一、收入： | -232696849.39 |
| 1.利息收入 | 9244319.02 |
| 存款利息收入 | 3667021.63 |
| 债券利息收入 | 4481300.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95232075.45 |
| 股票投资收益 | -102403530.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45800.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7125655.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148816460.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107367.86 |
| 减：二、费用 | 47111073.14 |
| 1.管理人报酬 | 27067444.2 |
| 2.托管费 | 4511240.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15094519.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434290.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279807922.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279807922.53 |
| 一、收入： | 111813070.27 |
| 1.利息收入 | 2116804.62 |
| 存款利息收入 | 1563466.65 |
| 债券利息收入 | 256573.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48049750.1 |
| 股票投资收益 | 42058542.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45800.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5945407.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61291632.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354882.85 |
| 减：二、费用 | 12709001.93 |
| 1.管理人报酬 | 6423649.15 |
| 2.托管费 | 1070608.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5013653.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200150.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99104068.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99104068.34 |
| 一、收入： | 79937613.62 |
| 1.利息收入 | 2071438.11 |
| 存款利息收入 | 1073337.82 |
| 债券利息收入 | 675585.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62774770.36 |
| 股票投资收益 | 59913229.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2735630.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14568769.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522635.98 |
| 减：二、费用 | 20851640.77 |
| 1.管理人报酬 | 9200335.34 |
| 2.托管费 | 1533389.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9834935.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282980.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59085972.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59085972.85 |
| 一、收入： | 3431740.23 |
| 1.利息收入 | 1146768.93 |
| 存款利息收入 | 588643.93 |
| 债券利息收入 | 349602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18608638.28 |
| 股票投资收益 | -20646184.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2037545.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20635500.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258108.87 |
| 减：二、费用 | 10257059.97 |
| 1.管理人报酬 | 4698775.68 |
| 2.托管费 | 783129.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4570491.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204663.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6825319.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6825319.74 |
| 一、收入： | 40124027.44 |
| 1.利息收入 | 1162948.69 |
| 存款利息收入 | 957895.8 |
| 债券利息收入 | 172994.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63167194.47 |
| 股票投资收益 | 61890829.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323554.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24544953.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338838.25 |
| 减：二、费用 | 16136492.33 |
| 1.管理人报酬 | 5560400.48 |
| 2.托管费 | 926733.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9380225.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269133.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23987535.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23987535.11 |
| 一、收入： | -10067409.6 |
| 1.利息收入 | 476336.78 |
| 存款利息收入 | 361287.6 |
| 债券利息收入 | 115049.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2361029.11 |
| 股票投资收益 | -3175651.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861812.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8243464.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60747.22 |
| 减：二、费用 | 6830355.6 |
| 1.管理人报酬 | 2087442.19 |
| 2.托管费 | 347907.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4261550.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133455.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16897765.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16897765.2 |
| 一、收入： | 199160359.13 |
| 1.利息收入 | 2396516.32 |
| 存款利息收入 | 353855.22 |
| 债券利息收入 | 1982653.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224080636.39 |
| 股票投资收益 | 204250018.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19308704.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521913.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27645796.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329002.64 |
| 减：二、费用 | 12002556.92 |
| 1.管理人报酬 | 4369955.29 |
| 2.托管费 | 728325.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6031571.84 |
| 5.利息支出 | 598889.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598889.91 |
| 6.其他费用 | 273814.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187157802.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187157802.21 |
| 一、收入： | 157091285.81 |
| 1.利息收入 | 1640091.8 |
| 存款利息收入 | 79247.2 |
| 债券利息收入 | 1500837.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182753550.48 |
| 股票投资收益 | 163292069.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19141787.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319692.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27549571.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247215.32 |
| 减：二、费用 | 6322002.13 |
| 1.管理人报酬 | 2551963.04 |
| 2.托管费 | 425327.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606879.49 |
| 5.利息支出 | 598889.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598889.91 |
| 6.其他费用 | 138942.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150769283.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150769283.68 |
| 一、收入： | 93070277.57 |
| 1.利息收入 | 5092621.92 |
| 存款利息收入 | 75669.5 |
| 债券利息收入 | 4906914.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42545372.9 |
| 股票投资收益 | 37053613.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4433953.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057805.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45413747.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18535.22 |
| 减：二、费用 | 8385083.84 |
| 1.管理人报酬 | 3565030.05 |
| 2.托管费 | 594171.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2295181.89 |
| 5.利息支出 | 1652318.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652318.84 |
| 6.其他费用 | 278381.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84685193.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84685193.73 |
| 一、收入： | 8475493.87 |
| 1.利息收入 | 3368498.82 |
| 存款利息收入 | 25983.3 |
| 债券利息收入 | 3278668.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1900645.69 |
| 股票投资收益 | 17697.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1113120.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769827.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3204361.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1988.2 |
| 减：二、费用 | 3740290.73 |
| 1.管理人报酬 | 1665977.27 |
| 2.托管费 | 277662.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 781143.57 |
| 5.利息支出 | 824162.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824162.18 |
| 6.其他费用 | 191344.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4735203.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4735203.14 |
| 一、收入： | 41684697.6 |
| 1.利息收入 | 6341926.6 |
| 存款利息收入 | 78556.9 |
| 债券利息收入 | 6122020.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32794028.86 |
| 股票投资收益 | 28760307.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1770391.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263329.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2526045.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22696.86 |
| 减：二、费用 | 8604643.24 |
| 1.管理人报酬 | 4346770.56 |
| 2.托管费 | 724461.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2036286.89 |
| 5.利息支出 | 1128271.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128271.83 |
| 6.其他费用 | 368852.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33080054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33080054.36 |
| 一、收入： | 18094707.19 |
| 1.利息收入 | 3154835.27 |
| 存款利息收入 | 42109.11 |
| 债券利息收入 | 3104665.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23395102.96 |
| 股票投资收益 | 21763955.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143893.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775041.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8458102.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2871.17 |
| 减：二、费用 | 4668218.17 |
| 1.管理人报酬 | 2365990.43 |
| 2.托管费 | 394331.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029602.2 |
| 5.利息支出 | 677411.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677411.11 |
| 6.其他费用 | 200882.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13426489.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13426489.02 |
| 一、收入： | 3487447.0 |
| 1.利息收入 | 11475071.77 |
| 存款利息收入 | 139737.65 |
| 债券利息收入 | 11032580.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5249244.06 |
| 股票投资收益 | -12165718.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3530939.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3385534.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2743346.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4965.53 |
| 减：二、费用 | 10380909.42 |
| 1.管理人报酬 | 5554423.32 |
| 2.托管费 | 925737.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1734917.02 |
| 5.利息支出 | 1778772.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1778772.84 |
| 6.其他费用 | 387059.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6893462.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6893462.42 |
| 一、收入： | 23930133.46 |
| 1.利息收入 | 6847258.57 |
| 存款利息收入 | 96334.43 |
| 债券利息收入 | 6480690.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12319046.01 |
| 股票投资收益 | 8654103.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2042221.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622720.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4759924.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3904.33 |
| 减：二、费用 | 5442337.98 |
| 1.管理人报酬 | 2798638.46 |
| 2.托管费 | 466439.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 863229.32 |
| 5.利息支出 | 1140610.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140610.73 |
| 6.其他费用 | 173419.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18487795.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18487795.48 |
| 一、收入： | 8358145.03 |
| 1.利息收入 | 6874779.1 |
| 存款利息收入 | 1531241.47 |
| 债券利息收入 | 2074430.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5731475.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5731475.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7014821.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200019.78 |
| 减：二、费用 | 2122748.17 |
| 1.管理人报酬 | 1783484.28 |
| 2.托管费 | 297247.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3572.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38443.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6235396.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6235396.86 |
| 一、收入： | 17858232.42 |
| 1.利息收入 | 75217599.71 |
| 存款利息收入 | 5462645.08 |
| 债券利息收入 | 56517177.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39391954.21 |
| 股票投资收益 | -37524828.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6259038.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4391912.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19934565.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1967152.48 |
| 减：二、费用 | 35699911.76 |
| 1.管理人报酬 | 25539191.83 |
| 2.托管费 | 4256531.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3254610.0 |
| 5.利息支出 | 2220487.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2220487.25 |
| 6.其他费用 | 429090.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17841679.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17841679.34 |
| 一、收入： | -3900970.73 |
| 1.利息收入 | 33383097.02 |
| 存款利息收入 | 188365.2 |
| 债券利息收入 | 31689924.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15045722.79 |
| 股票投资收益 | 11490584.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840181.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2714956.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53576041.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246250.96 |
| 减：二、费用 | 19941036.9 |
| 1.管理人报酬 | 13639771.52 |
| 2.托管费 | 2273295.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2110497.6 |
| 5.利息支出 | 1702066.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1702066.31 |
| 6.其他费用 | 215406.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23842007.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23842007.63 |
| 一、收入： | 186026447.88 |
| 1.利息收入 | 85060295.28 |
| 存款利息收入 | 1439102.24 |
| 债券利息收入 | 81413711.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1514497.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149565777.24 |
| 股票投资收益 | 137656809.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9744520.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 263227.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901219.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52912262.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4312637.49 |
| 减：二、费用 | 55905888.38 |
| 1.管理人报酬 | 36346564.23 |
| 2.托管费 | 6057760.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6559288.47 |
| 5.利息支出 | 6496004.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6496004.82 |
| 6.其他费用 | 446270.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130120559.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130120559.5 |
| 一、收入： | -8283251.05 |
| 1.利息收入 | 44490288.75 |
| 存款利息收入 | 824800.25 |
| 债券利息收入 | 41858400.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1514497.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29258693.7 |
| 股票投资收益 | 26758049.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714467.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 263227.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1522948.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84019462.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987229.34 |
| 减：二、费用 | 28670533.08 |
| 1.管理人报酬 | 19229869.91 |
| 2.托管费 | 3204978.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3237105.99 |
| 5.利息支出 | 2774145.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2774145.33 |
| 6.其他费用 | 224433.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36953784.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36953784.13 |
| 一、收入： | 388801443.7 |
| 1.利息收入 | 111581228.85 |
| 存款利息收入 | 5672385.2 |
| 债券利息收入 | 95501839.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 5878513.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202813627.64 |
| 股票投资收益 | 200048305.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2803897.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 656419.06 |
| 股利收益 | 4912800.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65413610.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8992976.39 |
| 减：二、费用 | 69624007.66 |
| 1.管理人报酬 | 50032715.49 |
| 2.托管费 | 8338785.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6863371.6 |
| 5.利息支出 | 3897116.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3897116.76 |
| 6.其他费用 | 492017.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319177436.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319177436.04 |
| 一、收入： | 213731062.16 |
| 1.利息收入 | 54797350.14 |
| 存款利息收入 | 3698795.78 |
| 债券利息收入 | 43813369.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 2993470.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49793962.99 |
| 股票投资收益 | 39751464.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7049495.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993003.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106297605.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842143.06 |
| 减：二、费用 | 33532217.86 |
| 1.管理人报酬 | 25784257.4 |
| 2.托管费 | 4297376.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2821570.0 |
| 5.利息支出 | 399135.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399135.88 |
| 6.其他费用 | 229878.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180198844.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180198844.3 |
